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本報告導(dǎo)讀：
　　該報告對全球宏觀經(jīng)濟和權(quán)益、債券、商品、外匯市場的風(fēng)險進行監(jiān)控，為投資者提供當前全球風(fēng)險指標動態(tài)。
　　摘要：
　　全球宏觀風(fēng)險
　　上周（2023/9/18-2023/9/22）全球經(jīng)濟意外指數(shù)分化，日本、歐洲、新興市場、中國經(jīng)濟意外指數(shù)上行，美國經(jīng)濟意外指數(shù)下行。OFR金融壓力指數(shù)下降。美聯(lián)儲和歐洲央行縮表持續(xù)，美國銀行存款凈流出。地緣政治風(fēng)險基本平穩(wěn)。
　　全球市場風(fēng)險
　　權(quán)益市場：全球主要股票市場多數(shù)波動率上升，其中印度SENSEX30指數(shù)、德國DAX指數(shù)、巴黎CAC40指數(shù)波動率漲幅領(lǐng)先。恒生指數(shù)、恒生科技波動率下降。
　　債券市場：長端美債收益率上行，美債收益率曲線倒掛程度減弱。美國、中國10Y國債收益率波動率漲幅居前。
　　商品市場：一攬子原油價格波動率上升，COMEX銀波動率下降。金油比、金銅比上升，金銀比下降。黃金公式倒算的黃金避險需求上升。
　　外匯市場：美元兌人民幣波動率大幅回落。
　　跨市場比較：全球主要大類資產(chǎn)中，美國、中國10Y國債收益率波動率漲幅領(lǐng)先。全球大類資產(chǎn)相關(guān)性矩陣顯示，標普500指數(shù)與美、德、法、日10Y國債收益率負相關(guān)性增強。
　　風(fēng)險提示：全球央行貨幣政策超預(yù)期。