>> 華泰期貨-股指期貨日報：美國CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期，美股收跌-231013
| 上傳日期： |
2023/10/13 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
蔡劭立,高聰 |
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策略摘要
海外方面，美國9月CPI同比增速略高于預(yù)期，初請失業(yè)金人數(shù)略低于預(yù)估，再度強(qiáng)化緊縮預(yù)期，三大指數(shù)收跌。國內(nèi)方面，商務(wù)部召開新聞發(fā)布會表示，將多措并舉推動消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)和擴(kuò)大，同時高度重視優(yōu)化營商環(huán)境，吸引更多外資進(jìn)入中國市場。股指處在底部區(qū)間，耐心等待行情啟動。
核心觀點(diǎn)
■市場分析
美國CPI超預(yù)期。宏觀方面，商務(wù)部召開新聞發(fā)布會，將按照“消費(fèi)提振年”總體安排，多措并舉推動消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)和擴(kuò)大，同時高度重視優(yōu)化營商環(huán)境，不斷加大吸引外商投資力度，研究進(jìn)一步取消或放寬外資股比限制可行性，吸引更多全球要素進(jìn)入中國市場。海外方面，美國9月CPI同比增速達(dá)到3.7%，略高于預(yù)期的3.6%，與前值持平，核心CPI同比上升4.1%，符合預(yù)期的4.1%；美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，上周首次申請失業(yè)金人數(shù)為20.9萬人，略低于21萬人的預(yù)估。
指數(shù)收紅?，F(xiàn)貨市場，受中央?yún)R金增持四大國有銀行股份影響，大金融板塊強(qiáng)勢，A股主要指數(shù)高開走強(qiáng)。行業(yè)方面，多數(shù)板塊收紅，其中有色金屬、汽車、鋼鐵行業(yè)領(lǐng)漲，傳媒、計算機(jī)、國防軍工板塊跌幅居前。兩市成交額約8300億元，北向資金轉(zhuǎn)為凈流入，當(dāng)日凈流入66.2億元。今年以來，中東資本積極入局A股，其中阿布扎比投資局、科威特投資局為代表，已出現(xiàn)在62家上市公司前十大流通股東行列。美股方面，美國9月CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期回升，再度強(qiáng)化緊縮預(yù)期，數(shù)據(jù)公布后，美債收益率上升，三大指數(shù)收跌。
期指成交分化。期貨市場，基差方面，股指期貨整體基差水平繼續(xù)小幅降低；期指成交量和持倉量分化，IF、IH均增加，IC、IM都有所減少。
■策略
單邊：買入套保
■風(fēng)險
若國內(nèi)政策不及預(yù)期、海外超預(yù)期緊縮、地緣風(fēng)險升級，股指有下行風(fēng)險策略摘要
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