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美國ETF創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)行：高盛跟進(jìn)期權(quán)策略產(chǎn)品。上周美國共11只新發(fā)ETF產(chǎn)品，其中9只產(chǎn)品都為期權(quán)策略產(chǎn)品。在JPMorgan的主動(dòng)Covered Call期權(quán)策略產(chǎn)品獲得成功后，越來越多的管理人開始發(fā)行類似產(chǎn)品，上周高盛也加入這一隊(duì)伍，發(fā)行掛鉤標(biāo)普500、納斯達(dá)克100的產(chǎn)品，同樣在股票的基礎(chǔ)上賣出期權(quán)增厚收益。不過，相比于JPMorgan在選股層面的主動(dòng)管理，高盛在股票多頭部分以跟蹤指數(shù)為主，而在賣出期權(quán)的部分具有更強(qiáng)的主動(dòng)性。
　　美國ETF資金流向：商品重回流入。上周美國股票ETF流入繼續(xù)較多，標(biāo)普500 ETFSPY、羅素2000ETF有所流入，納斯達(dá)克100ETF流出；債券ETF也重新流入，ETF資金流向整體與場(chǎng)外公募基金相反，而商品ETF持續(xù)流出的趨勢(shì)也有所扭轉(zhuǎn)。
　　美國ETF表現(xiàn)：Covered Call策略持續(xù)流入。隨著JPMorgan Covered Call策略的成功，我們看到其他管理人發(fā)行類似策略的意愿也持續(xù)提升，而此類產(chǎn)品今年整體的表現(xiàn)確實(shí)較為出色，也獲得了持續(xù)的資金流入。規(guī)模相對(duì)較大的Covered Call類產(chǎn)品主要如下，各產(chǎn)品今年都有1億美元以上的資金流入，多數(shù)產(chǎn)品的年化分紅水平在10%以上。
　　美國普通公募基金資金流向：根據(jù)Wind收錄的ICI數(shù)據(jù)，2023年8月美國非貨幣公募基金總量為18.9萬億美元，較2023年7月減少0.41萬億；8月標(biāo)普500下跌1.77%，美國國內(nèi)股票型產(chǎn)品規(guī)模減少2.41%；10月11日~10月18日當(dāng)周，美國國內(nèi)股票基金流出73.5億美元，近階段流出基本維持在同一水平，年內(nèi)合計(jì)流出突破3000億美元；債券產(chǎn)品繼續(xù)流出約43億美元，近期場(chǎng)外公募基金持續(xù)流出。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示及聲明：本報(bào)告對(duì)于海外產(chǎn)品、海外指數(shù)的研究分析均基于公開信息，可能受分析樣本不同而產(chǎn)生一定偏差；指數(shù)產(chǎn)品表現(xiàn)受指數(shù)波動(dòng)影響，基金產(chǎn)品歷史業(yè)績(jī)不代表未來；指數(shù)未來表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦