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2023年10月，全球權(quán)益資產(chǎn)普遍下跌，A股市場(chǎng)電子和汽車(chē)行業(yè)漲幅較大。大類板塊指數(shù)中醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)在10月收益率為正。權(quán)益類基金核心池指數(shù)中CIS成長(zhǎng)風(fēng)格基金指數(shù)表現(xiàn)較好，純債基金核心池指數(shù)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。REITs組合模擬表現(xiàn)普遍下跌，期權(quán)組合模擬表現(xiàn)中實(shí)值對(duì)沖組合表現(xiàn)較好。
　　▍主要寬基及中信指數(shù)動(dòng)態(tài)：2023年10月，1）中證指數(shù)公司新發(fā)布26條指數(shù)，其中12條為股票指數(shù)；2）新發(fā)指數(shù)中，中證回購(gòu)指數(shù)選取回購(gòu)比例較高的100只上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映高回購(gòu)比例的上市公司的整體表現(xiàn)。2018年12月至2023年10月末，中證回購(gòu)全收益指數(shù)年化收益率約為12.46%；3）我們對(duì)滬深兩市共計(jì)12只股票的中信行業(yè)分類歸屬進(jìn)行了調(diào)整，其中11只為新股。
　　▍全球權(quán)益類資產(chǎn)普遍下跌：考慮匯率折算，2023年10月，1）滬深300下跌3.10%，中證500下跌2.83%，恒生指數(shù)下跌3.91%，恒生國(guó)企指數(shù)下跌4.66%；2）海外權(quán)益資產(chǎn)中，標(biāo)普500下跌2.39%，納斯達(dá)克100下跌1.98%；3）債券資產(chǎn)中法國(guó)10Y國(guó)債漲幅較大，收益率為2.39%；4）商品資產(chǎn)中除南華黑色商品外普遍下跌，SPGS原油跌幅最大，為9.60%，黃金資產(chǎn)漲幅較大，為6.89%。
　　▍一級(jí)行業(yè)表現(xiàn)分化明顯：2023年10月，1）一級(jí)行業(yè)漲幅最大和跌幅最大的分別為電子（4.46%）和消費(fèi)者服務(wù)（-8.34%）；二級(jí)行業(yè)漲幅和跌幅最大的分別為黑色家電II（10.0%）和互聯(lián)網(wǎng)媒體（-10.9%）；2）上下游產(chǎn)業(yè)鏈、風(fēng)格和產(chǎn)業(yè)板塊中收益率最高的分別是下游消費(fèi)指數(shù)、周期風(fēng)格指數(shù)和醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)，分別為-0.51%、-1.60%和1.67%，收益率最低的分別是中游制造指數(shù)、金融風(fēng)格指數(shù)和制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)，分別為-3.90%、-3.21%和-3.76%。
　　▍基金核心池指數(shù)除純債基金外普遍下跌：2023年10月，1）權(quán)益類基金核心池指數(shù)中跌幅最小的是CIS成長(zhǎng)風(fēng)格基金指數(shù)，約為-1.91%；2）股債配置類基金核心池指數(shù)中，跌幅最小的是CIS穩(wěn)健三元配置基金指數(shù)，收益率約為-0.62%；3）固收+及純債基金核心池指數(shù)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，純債基金核心池指數(shù)收益率在0.08%-0.17%之間。4）REITs組合模擬表現(xiàn)今年以來(lái)不佳，股息率約為4%。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：歷史數(shù)據(jù)不代表未來(lái)表現(xiàn)；指數(shù)數(shù)據(jù)因可得性問(wèn)題等因素出現(xiàn)錯(cuò)誤或不完整；部分指數(shù)回溯歷史較短，可能影響結(jié)論的準(zhǔn)確性。