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本月（2023.10.2-2023.10.31）A股主要寬基指數(shù)普遍調(diào)整，其中滬深300下跌3.17%，中證500下跌2.86%，中證1000下跌1.80%。資金方面，北上資金本月凈流出447.87億元，其中電子、電力公用、基礎(chǔ)化工流入規(guī)模居前，流入規(guī)模分別為36.3億元、17.1億元和16.7億元，電力設(shè)備、食品飲料、機(jī)械流出規(guī)模居前，流出規(guī)模分別為107.1億元、75.4億元和72.9億元；截至10月31日融資融券余額為1.63萬億，較上月末增加417.65億元；行業(yè)方面，本周電子、汽車、醫(yī)藥領(lǐng)漲，漲幅分別為4.46%、2.67%和1.67%。債券市場長端利率上行，7天回購利率上行；COMEX黃金本月上漲5.90%，NYMEX原油本月下跌11.39%。
　　資產(chǎn)概覽
　　A股市場普遍調(diào)整，海外權(quán)益市場持續(xù)震蕩，債券市場普遍回調(diào)，商品市場走勢分化。權(quán)益市場方面，A股市場普遍調(diào)整，其中滬深300下跌3.17%，中證500下跌2.86%，中證1000下跌1.80%；海外權(quán)益市場持續(xù)震蕩，其中納斯達(dá)克指數(shù)下跌2.65%，德國股票下跌3.35%，日本股票下跌3.18%。債券市場普遍上漲，中證國債上漲0.11%，中證企業(yè)上漲0.13%。商品市場走勢分化，南華商品指數(shù)下跌1.95%，螺紋鋼上漲1.17%，銅下跌1.17%，鋁下跌1.45%，黃金上漲5.90%，原油下跌11.39%。
　　最新觀點(diǎn)
　　宏觀影響因素方面，本月主要正貢獻(xiàn)來自價格、經(jīng)濟(jì)增長類因子；本月主要負(fù)貢獻(xiàn)來自貨幣利率類因子。
　　北上資金本月為凈流出。北上資金本月凈流出447.87億元，上月凈流出374.60億元。分行業(yè)看，電子、電力公用、基礎(chǔ)化工流入規(guī)模居前，其中電子、電力公用由負(fù)轉(zhuǎn)正；電力設(shè)備、食品飲料、機(jī)械流出規(guī)模居前，三者均連續(xù)流出。機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)看本月關(guān)注度較高的是機(jī)械、醫(yī)藥、電子、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
　　融資買入活躍度上升。截至10月31日融資買入額占融資余額比為4.68%，位于最近三個月后45.00%分位。截至10月31日融資融券余額為1.63萬億，較上月末增加417.65億元。
　　債券市場長端利率上行，7天回購利率上行。長端利率本月上行1.87bp至2.69%，前一月上行11.76bp至2.68%；短端利率本月上行3.74bp至2.21%，前一月上行26.26bp。貨幣政策流動性的寬松力度進(jìn)入疫情后新常態(tài)，7天回購利率本月上行22.95bp至2.80%，上月上行26.99bp至2.57%，滾動20日均值處今年以來中位數(shù)水平。國債利差下行1.87bp、國開債期限利差下行11.85bp，3M中短期票據(jù)-3M國開債信用利差本月上行7.82bp。
　　商品市場走勢分化。南華商品指數(shù)本月下跌1.95%，其中工產(chǎn)品指數(shù)下跌1.91%，農(nóng)業(yè)品指數(shù)下跌5.04%，SHFE螺紋鋼上漲1.17%，LME銅下跌1.17%，LME鋁下跌1.45%。COMEX黃金本月上漲5.90%。南華黃金指數(shù)較COMEX黃金近六個月表現(xiàn)趨同。NYMEX原油本月下跌11.39%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　疫情發(fā)展超預(yù)期惡化，量化模型因市場劇烈變動失效