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本報告導(dǎo)讀：
　　該報告對全球宏觀經(jīng)濟和權(quán)益、債券、商品、外匯市場的風(fēng)險進行監(jiān)控，為投資者提供當(dāng)前全球風(fēng)險指標動態(tài)。
　　摘要：
　　全球宏觀風(fēng)險
　　上周（2023/10/30-2023/11/3）全球經(jīng)濟意外指數(shù)整體下行。美聯(lián)儲和歐洲央行縮表持續(xù)，美國銀行存款凈流入，OFR金融壓力指數(shù)下降。地緣政治風(fēng)險指數(shù)回落。
　　全球市場風(fēng)險
　　權(quán)益市場：全球主要股票市場波動率多數(shù)上升，道瓊斯工業(yè)指數(shù)波動率漲幅居前，中國滬深300指數(shù)、上證指數(shù)波動率跌幅居前。
　　債券市場：美債長端利率下行，收益率曲線倒掛程度增強，高收益?zhèn)庞美钌仙７▏?、美?0Y國債收益率波動率漲幅居前。
　　商品市場：商品價格波動率整體回落，COMEX銀價格波動率漲幅領(lǐng)先。金油比上升，金銅比、金銀比下降。黃金公式倒算的黃金避險需求下降。
　　外匯市場：匯率波動率整體回升，美元兌日元波動率漲幅領(lǐng)先。
　　跨市場比較：全球主要大類資產(chǎn)中，美元兌日元波動率漲幅居前。全球大類資產(chǎn)相關(guān)性矩陣顯示，日本10Y國債收益率與歐美10Y國債收益率負相關(guān)性增強。
　　風(fēng)險提示：全球央行貨幣政策超預(yù)期。