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>> 浙商證券-基金優(yōu)選池周報(bào)(2023年11月第3周):市場走勢總體向好,各類基金表現(xiàn)不一-231123
上傳日期:   2023/11/23 大小:   1392KB
格式:   pdf  共19頁 來源:   浙商證券
評級:   -- 作者:   方童根
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股債市場表現(xiàn):本周(2023/11/13-2023/11/17,下同),A股市場主要指數(shù)漲跌不一,中證1000上漲1.82%,中證500上漲1.05%,上證指數(shù)上漲0.51%,深證成指上漲0.01%,滬深300下跌0.51%,科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50下跌0.65%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.93%。港股市場主要指數(shù)上漲,恒生科技上漲2.25%,恒生指數(shù)上漲1.46%。計(jì)算機(jī)、汽車和通信行業(yè)周漲幅較大;食品飲料、電力設(shè)備和建筑材料行業(yè)周跌幅較大。債券市場方面,本周國債和國開債到期收益率多數(shù)下行。信用利差方面,本周信用利差多數(shù)走闊。資金利率方面,本周資金利率全部上行。
  純債基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn):中長期純債基金優(yōu)選池中共有117只基金,本周收益率中位數(shù)為0.15%,其中有117只基金實(shí)現(xiàn)正收益,占比100%。中長債基指數(shù)本周收益率為0.11%,優(yōu)選池中共有97只基金周收益率跑贏中長債基指數(shù),占比83%。中長債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來,平均收益率1.42%,高于萬得中長債基指數(shù)(1.08%)。中長債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金全部以持有信用債為主,其中有9只信用債倉位高于90%。華夏鼎茂A、南方崇元A和東方添益本周收益率位列優(yōu)選池前三。短期純債基金優(yōu)選池中共有63只基金,本周收益率中位數(shù)為0.09%,全部基金本周均獲取正收益。短債基金指數(shù)本周收益率為0.08%,優(yōu)選池中共有43只基金周收益率跑贏短債基金指數(shù),占比68%。短債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來,平均收益率1.19%,高于萬得短債基金指數(shù)(1.06%)。短債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金全部以持有信用債為主,其中有8只基金信用債倉位超過90%。匯添富中短債A本周收益率位列優(yōu)選池第一。
  固收+基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn):固收+基金優(yōu)選池中共有80只基金,本周收益率中位數(shù)為0.13%,其中58只基金本周上漲實(shí)現(xiàn)正收益,占比73%。二級債基指數(shù)本周收益率為0.14%,優(yōu)選池中共有38只基金周收益率跑贏二級債基指數(shù),占比48%。固收+基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來,平均收益率0.29%,高于萬得二級債基指數(shù)(-0.57%)。固收+基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金權(quán)益?zhèn)}位較高,其中有6只大于20%。華夏磐泰A、華泰柏瑞新利A和華泰柏瑞享利A本周收益率位列優(yōu)選池前三,周漲幅分別為0.73%、0.46%和0.46%。
  全市場選股基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn):基金優(yōu)選池中共有132只基金,本周收益率中位數(shù)為0.66%,其中98只基金取得正收益,占比74%。偏股混合型基金指數(shù)本周收益率為0.59%,優(yōu)選池中共有71只基金周收益率跑贏偏股混合型基金指數(shù),占比54%。全市場選股基金優(yōu)選池自2023年4月初構(gòu)建以來,平均收益率為-11.54%,跑贏偏股混合型基金指數(shù)收益率(-12.57%),也跑贏中證800指數(shù)(-11.72%)全市場選股基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金重倉行業(yè)中TMT占比較高,持股風(fēng)格以平衡為主。易方達(dá)供給改革、華夏平穩(wěn)增長和華商新興活力本周收益率位列優(yōu)選池前三,周收益率分別為4.94%、4.65%和4.60%。
  行業(yè)主題基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn):醫(yī)藥主題基金優(yōu)選池中共有20只基金,本周收益率中位數(shù)為0.19%,有12只基金取得正收益,占比60%。中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)本周收益率為-0.90%,優(yōu)選池中共有16只基金周收益率跑贏中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù),占比80%。醫(yī)藥主題基金優(yōu)選池自2023年1月1日以來,平均收益率1.75%,高于800醫(yī)藥指數(shù)(-9.04%)。華富健康文娛A、國聯(lián)醫(yī)療健康精選A和金信價(jià)值精選A本周收益率位列優(yōu)選池前三,周漲幅分別為2.05%、1.63%和1.42%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:1.基金經(jīng)理投資風(fēng)格可能出現(xiàn)重大調(diào)整。2.市場風(fēng)格變化。詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)提示請閱讀正文風(fēng)險(xiǎn)提示部分。
  
 
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