>> 太平洋證券-2023年12月金股組合-231130
| 上傳日期： |
2023/11/30 |
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| 675KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張冬冬 |
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12月金股基本面邏輯：
新能源——海興電力（603556.SH）歐美智能電表正在或即將迎來更新?lián)Q代周期，短期有歐洲電網(wǎng)投資加速利好；亞非拉等新興市場智能電表滲透率大多在10%，目前正處于滲透率提升階段；國網(wǎng)2023年第二批招標(biāo)超預(yù)期。公司作為是海內(nèi)外智能電表龍頭，有望充分受益。
新能源——思源電氣（002028.SZ）電力設(shè)備龍頭受益海外市場拓展加速，儲能+網(wǎng)外業(yè)務(wù)帶來業(yè)績成長。
醫(yī)藥生物——萬孚生物（300482.SZ）新冠基數(shù)基本出清，新技術(shù)平臺快速放量，國際部探索藍(lán)海市場高增長。
社會服務(wù)——米奧會展（300795.SZ）海外自辦展行業(yè)龍頭，深耕一帶一路帶領(lǐng)中國企業(yè)出海，綜合展轉(zhuǎn)型專業(yè)展提升規(guī)模效益。
醫(yī)藥生物——君實生物（688180.SH）海外和國內(nèi)營收均存在邊際改善；研發(fā)和銷售效率提升，虧損逐漸收窄；多款在研管線具有FIC或Me-Better潛力。
非銀金融——南華期貨（603093.SH）公司利息凈收入驅(qū)動收入高增，境外業(yè)務(wù)業(yè)績亮眼；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)力，市占率持續(xù)提升。
農(nóng)林牧漁——天康生物（002100.SZ）償債壓力小，抗周期底部能力強，養(yǎng)殖業(yè)務(wù)增速快、成本低，動保和飼料現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)穩(wěn)增長。
交通運輸——南方航空（600029.SH）公司周期屬性強，隨著匯率和油價而波動，人民幣升值及油價走低帶來公司盈利增厚；年底，可能提前啟動1月春運行情，公司有望受益。
食品飲料——東鵬飲料（605499.SH）24年目標(biāo)積極，整體增長有望保持27%，功能飲品主業(yè)維持高增，電解質(zhì)水和無糖茶瞄準(zhǔn)高增賽道，有望貢獻(xiàn)較多增量，新品潛力較大。
計算機——智微智能（001339.SZ）公司AI算力受益行業(yè)發(fā)展；轉(zhuǎn)型工業(yè)智能化；股權(quán)激勵激發(fā)公司動力。
風(fēng)險提示：
1、新產(chǎn)品及新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；
2、行業(yè)景氣度下行超預(yù)期；
3、經(jīng)濟增長不及預(yù)期。
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