>> 太平洋證券-策略點評報告(橫版)：2023年11月金股組合-231031
| 上傳日期： |
2023/10/31 |
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| 693KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
張冬冬 |
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11月金股基本面邏輯：
食品飲料——仙樂健康（300791.SZ）新一期股權(quán)激勵錨定高增長，BF逐步扭虧和內(nèi)生增長提速，后續(xù)新產(chǎn)能和新訂單落地助力24年高增。
社會服務(wù)——行動教育（605098.SH）大客戶戰(zhàn)略穩(wěn)步推進持續(xù)貢獻大額訂單，報到率維持高位，Q4迎來行業(yè)訂單旺季。
計算機——云從科技（688327.SH）公司是國內(nèi)AI技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)，核心技術(shù)積累深厚，在本輪AI浪潮中前瞻性布局大模型，并重視商業(yè)化落地應(yīng)用。公司持續(xù)投入研發(fā)加碼大模型，有望為業(yè)務(wù)成長帶來新動力。
醫(yī)藥生物——亞虹醫(yī)藥（688176.SH）APL-1702預(yù)計2024年美國婦科腫瘤大會發(fā)表完整數(shù)據(jù)并提交中國NDA；APL-1202二線NMIBC頂線結(jié)果預(yù)計最遲讀出時間為2024年5月，有望提升公司進一步盈利能力。
國防軍工——北方導(dǎo)航（600435.SH）公司以“導(dǎo)航控制和彈藥信息化技術(shù)”為主營業(yè)務(wù)，充分受益遠火內(nèi)需外貿(mào)快速增長。
農(nóng)林牧漁——唐人神（002567.SZ）公司作為國內(nèi)飼料養(yǎng)殖肉品行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，始終踐行產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營，依靠強大的協(xié)同效應(yīng)，規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢有望逐漸增強，市占率有望穩(wěn)步提升。公司3億元簡易定增項目已于近期獲批，預(yù)計很快就會完成。屆時，資金實力進一步增強，有利于各項業(yè)務(wù)規(guī)模保持擴張。
非銀金融——南華期貨（603093.SH）公司利息凈收入驅(qū)動收入高增，境外業(yè)務(wù)業(yè)績亮眼；經(jīng)紀業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)力，市占率持續(xù)提升。
石油石化——中曼石油（603619.SH）今年凈利潤有望超過10億，市盈率只有8-9倍；公司17億定增剛獲得批準，明年增產(chǎn)速度有望加快，也減少財務(wù)費用；三季度國際油價由75上漲到95美元/桶，對公司三個板塊都有正向作用。
新能源——寧德時代（300750.SZ）全球鋰電池龍頭，市占率及盈利能力向上，新技術(shù)和海外市場帶來彈性及空間。
汽車——保隆科技（603197.SH）空懸業(yè)務(wù)切入理想L8、理想mega、騰勢N7等車型，銷量有望持續(xù)增長。傳感器業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)漸顯，利潤快速釋放。
風險提示：
1、新產(chǎn)品及新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；
2、行業(yè)景氣度下行超預(yù)期；
3、經(jīng)濟增長不及預(yù)期。
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