>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2023年第35期)：FOF整體小幅回調(diào)，個人養(yǎng)老金產(chǎn)品繼續(xù)擴容-231212
| 上傳日期： |
2023/12/12 |
大?。?/td>
| 3788KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張思宇 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤
近1周，市場下跌，F(xiàn)OF基金小幅回撤。偏股混合型FOF、股票型FOF、中證800、偏股基金指數(shù)分別下跌-1.62%、-1.69%、-2.08%、-2.49%。
大盤股走弱，中證800、滬深300權(quán)重指數(shù)近1周創(chuàng)下2023年以來新低。AI、光模塊板塊領(lǐng)漲，微盤股在周五小幅回調(diào)，中盤股近期表現(xiàn)較好。
不同風(fēng)險收益特征FOF業(yè)績跟蹤：
近1周，穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為-0.07%、-0.75%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為：浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年A（0.26%）、工銀養(yǎng)老2050A（-0.20%）。
養(yǎng)老目標產(chǎn)品業(yè)績跟蹤：
1）養(yǎng)老目標產(chǎn)品：
目標日期：近1周目標日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為-0.46%、-1.01%、-1.10%、-1.13%、-1.19%、-1.18%、-1.01%、-1.47%。
目標風(fēng)險：近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標風(fēng)險基金指數(shù)的收益分別為-0.29%、-0.49%、-0.90%、-1.28%。
2）個人養(yǎng)老金產(chǎn)品：
個人養(yǎng)老金產(chǎn)品持續(xù)擴容。近1周新增2只目標風(fēng)險型個人養(yǎng)老金產(chǎn)品，分別是建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有Y、建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有Y，基金經(jīng)理都是建信基金姜華。
目標日期：近1周目標日期型基金平均收益為-1.19%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y，累計收益為1.23%。自成立以來，2/65只目標日期型產(chǎn)品收益為正。
目標風(fēng)險：目標風(fēng)險型基金平均收益為-0.66%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y，累計收益為3.24%。自成立以來，8/111只目標風(fēng)險型產(chǎn)品收益為正。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
|
|
