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國(guó)泰君安-FOF基金跟蹤周報(bào)(2023年第36期):海外資產(chǎn)配置熱度提升,跨國(guó)別資產(chǎn)配置不容忽視-231218
上傳日期:
2023/12/20
大小:
3755KB
格式:
pdf 共13頁
來源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
張思宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
本報(bào)告導(dǎo)讀:
近1周,市場(chǎng)下跌,F(xiàn)OF基金小幅回調(diào),新增3只個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品。海外資產(chǎn)配置熱度提升,跨國(guó)別資產(chǎn)配置不容忽視。
摘要:
不同投資類型FOF業(yè)績(jī)跟蹤
近1周,市場(chǎng)下跌,F(xiàn)OF基金小幅回撤,股票型FOF表現(xiàn)較差,債券型FOF小幅上漲。偏股混合型FOF、股票型FOF、偏股基金指數(shù)、中證800分別下跌-0.30%、-0.83%、-0.90%、-1.48%。
海外資產(chǎn)配置熱度提升,跨國(guó)別資產(chǎn)配置不容忽視。三季度FOF基金共重倉持有QDII基金16只,其中被重倉次數(shù)最多的為華夏恒生科技ETF(8次),其次為富國(guó)全球債券人民幣A(6次)。博時(shí)標(biāo)普500ETF和國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF分別被持有5次、1次。
不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征FOF業(yè)績(jī)跟蹤:
近1周,穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為0.07%、-0.50%。業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳的分別為:浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年A(0.22%)、富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有A(0.19%)。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績(jī)跟蹤:
1)養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為0.05%、0.05%、-0.05%、-0.01%、-0.01%、-0.02%、-0.14%、-0.10%。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)的收益分別為0.16%、0.04%、0.01%、0.03%。
2)個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品:
近1周新增3只個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品,分別是工銀養(yǎng)老2055Y、工銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有Y、浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年Y。
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期型基金最高收益為0.57%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y,累計(jì)收益為1.15%。自成立以來,2/66只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型基金最高收益為0.31%。成立以來收益最好的產(chǎn)品為平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y,累計(jì)收益為3.50%。自成立以來,10/113只目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品收益為正。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。
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