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國(guó)泰君安-FOF基金跟蹤周報(bào)(2023年第37期):年近歲末,關(guān)注收益領(lǐng)先的個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品-231224
上傳日期:
2023/12/25
大?。?/td>
4044KB
格式:
pdf 共13頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
張思宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
本報(bào)告導(dǎo)讀:
截止2023.12.22,2023年公募FOF共發(fā)行115只,個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品新增47只,處于發(fā)行高位。年近歲末,建議關(guān)注今年收益領(lǐng)先的個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品。
摘要:
不同投資類型FOF業(yè)績(jī)跟蹤
近1周,市場(chǎng)下跌,F(xiàn)OF基金表現(xiàn)不佳,股票型FOF回撤較大。中證800指數(shù)、偏股基金指數(shù)分別下跌-0.79%、-0.97%,目標(biāo)日期型、偏股混合型、股票型FOF下跌幅度大于偏股基金指數(shù)和中證800。
不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征FOF業(yè)績(jī)跟蹤:
近1周,穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為-0.22%、-1.72%。業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳的分別為:平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有A(0.04%)、富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有A(0.84%)。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績(jī)跟蹤:
1)養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為-0.31%、-0.93%、-1.04%、-0.99%、-1.13%、-1.11%、-1.04%、-1.43%。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)的收益分別為-0.16%、-0.40%、-0.82%、-1.00%。
2)個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品:
截止2023年12月22日,2023年公募FOF共發(fā)行115只產(chǎn)品,相比2022年發(fā)行量(143只)少28只,但仍處于相對(duì)較高水平。個(gè)人養(yǎng)老金新增目標(biāo)日期型產(chǎn)品16只、目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品31只,產(chǎn)品總數(shù)從2022年底的133只增加至180只。
年近歲末,建議關(guān)注今年收益領(lǐng)先的產(chǎn)品。在低風(fēng)險(xiǎn)中,華夏保守養(yǎng)老、平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年、中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)收益相對(duì)較好,分別上漲3.29%、1.59%、0.35%;高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品中,富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有、匯添富養(yǎng)老2050五年、中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有、興全安泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年等也在同類產(chǎn)品中領(lǐng)先。
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期型基金平均收益為-1.08%。成立以來(lái),2/66只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正,其中收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y,累計(jì)收益為0.75%。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):近1周目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型基金平均收益為-0.55%。成立以來(lái),12/114只目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品收益為正,其中收益最好的產(chǎn)品為平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y,累計(jì)收益為3.53%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦
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