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核心觀點(diǎn)
　　2023年12月ETF數(shù)量增加17只至897只，規(guī)模增加728億元至20942億元，其中A股ETF共685只，規(guī)模增加809億元至14471億元。本月A股ETF整體獲得凈申購1055億元，其中寬基、行業(yè)&主題型ETF分別被凈申購954億元、84億元。ETF日均融資買入額67億元，環(huán)比回升10%，日均融券賣出額8億元，環(huán)比下降2%。12月共有18只ETF成立，帶來新增規(guī)模約90億元。首批四只創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF于12月內(nèi)募集成立。1月2日中證A50指數(shù)發(fā)布，易方達(dá)等10家基金公司集體上報(bào)ETF產(chǎn)品。
　　▍ETF行情績效：1）2023年12月，A股主流寬基指數(shù)普遍調(diào)整。深創(chuàng)100和科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)跌幅較小，中證1000和國證2000指數(shù)表現(xiàn)較差。2）12月中信證券一級行業(yè)指數(shù)中，5個行業(yè)出現(xiàn)上漲，25個行業(yè)有所下跌，有色金屬（+2%）、通信（+1%）和綜合（+1%）行業(yè)漲幅領(lǐng)先，汽車（-6%）、房地產(chǎn)（-6%）和消費(fèi)者服務(wù)（-6%）跌幅靠前。3）根據(jù)規(guī)模加權(quán)收益率，A股細(xì)分行業(yè)&主題ETF中，稀有金屬（+3%）、光伏（+2%）和有色金屬（+2%）板塊表現(xiàn)相對較好，旅游（-7%）、房地產(chǎn)（-7%）、創(chuàng)新藥（-6%）等板塊表現(xiàn)較差。
　　▍ETF申購贖回：1）從大類資產(chǎn)ETF申贖情況看，2023年12月A股ETF資金整體凈申購1055億元。細(xì)分來看，A股寬基、行業(yè)&主題ETF分別被凈申購954億元、84億元。其他大類資產(chǎn)ETF申贖情況：債券型ETF（+129億元）、滬港深股票型ETF（+58億元）、海外股票型ETF（+30億元）和商品型ETF（+10億元）資金凈申購，貨幣型ETF（-269億元）則被凈贖回。2）A股主題&行業(yè)中，最受資金熱捧的方向?yàn)樽C券和國企央企板塊，資金凈贖回最多的為國防軍工和光伏板塊。3）從單個ETF基金申贖情況看，除貨幣ETF外，滬深300ETF凈申購最多達(dá)183億元，其次為華夏上證50ETF，凈申購115億元。富國深證50ETF和景順長城中證港股通科技ETF本月資金凈贖回最多。
　　▍ETF融資融券：1）截至2023年12月31日，ETF兩融標(biāo)的總數(shù)達(dá)281只，對應(yīng)基金規(guī)?？傆?jì)16868億元。2）日均融資買入額67億元，環(huán)比上升10%，日均融券賣出額8億元，環(huán)比下降2%。3）海富通中證短融ETF月度融資買入額為245億元居榜首，華夏上證科創(chuàng)50ETF融券賣出額最高，達(dá)27億元。
　　▍ETF產(chǎn)品發(fā)行及行業(yè)動態(tài)：1）2023年12月共18只ETF成立，新產(chǎn)品成立帶來新增規(guī)模約90億元。從募集規(guī)模來看，華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF在12月ETF發(fā)行募資規(guī)模中占比最高，達(dá)20億元。此外，華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF等四只創(chuàng)業(yè)板中盤ETF合計(jì)募集金額也超20億元。2）首批四只創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF均已于12月內(nèi)完成募集成立，合計(jì)募集金額超20億元，其中華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF共募集11億元居首。3）1月2日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布中證A50指數(shù)，旨在全面反映各行業(yè)代表性龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)，發(fā)布當(dāng)日易方達(dá)等10家基金公司集體上報(bào)中證A50ETF產(chǎn)品。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：歷史業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；模型失效；宏觀、行業(yè)政策重大調(diào)整；ETF跟蹤誤差加大等風(fēng)險(xiǎn)。