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主要結(jié)論：本周理財子產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比增長，主要源于固定收益類產(chǎn)品規(guī)模上升，現(xiàn)金管理型、權(quán)益類和混合類產(chǎn)品規(guī)模繼續(xù)收縮；債券型基金久期回落；理財產(chǎn)品凈值下降，破凈率環(huán)比下降；保險資管固收類產(chǎn)品單位凈值環(huán)比下降，周回報率下降。
　　本周理財子產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比上升。截至2024年1月21日，理財子公司理財產(chǎn)品存續(xù)總規(guī)模為22.59萬億元，環(huán)比上升0.06%。從不同類型理財子來看，國有銀行理財子、股份行理財子、城商行理財子、農(nóng)商行理財子、合資理財子存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模分別環(huán)比變化+0.15%、-0.18%、+0.77%、+0.31%、+2.98%。
　　開放式理財產(chǎn)品規(guī)模上升。從不同期限類型的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模來看，截至1月21日，本周1個月以內(nèi)的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比上升1.19%。其中1個月-3個月、3個月-6個月的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比變化-0.02%、+1.00%，6個月-1年、1年-3年、3年以上的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模分別環(huán)比變化+0.16%、-0.47%、+0.20%。從不同運(yùn)作模式來看，本周開放式凈值型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為18.15萬億元，環(huán)比下降0.06%；封閉式凈值型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為4.44萬億元，環(huán)比上升0.55%。
　　固定收益類產(chǎn)品規(guī)模上升，現(xiàn)金管理型、權(quán)益類和混合類產(chǎn)品規(guī)模收縮。從理財子公司存續(xù)理財產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來看，截至1月21日，本周固定收益類理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比上升0.72%，現(xiàn)金管理型產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品和混合類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模分別環(huán)比變化-0.96%、-1.59%、-1.01%。
　　理財產(chǎn)品破凈率下降。從凈值變化來看，截至1月21日，理財子產(chǎn)品單位凈值為1.033，環(huán)比下降0.13%；累計凈值為1.036，環(huán)比下降0.13%。從理財子固收類理財產(chǎn)品凈值變化來看，單位凈值為1.039，環(huán)比下降0.14%；累計凈值1.042，環(huán)比下降0.12%。截至1月21日，理財子產(chǎn)品單位凈值破凈率為5.31%，較上周下降0.90個百分點(diǎn)；累計凈值破凈率為5.36%，較上周下降0.97個百分點(diǎn)。
　　債券型基金久期回落。截至1月21日，全市場債券型基金資產(chǎn)凈值為9.00萬億元，環(huán)比上升2.09%，其中中長期純債型基金環(huán)比上升2.68%。為了高頻跟蹤全市場純債基金久期，我們選用資產(chǎn)組合法，詳細(xì)計算方法請見附錄。從近一周情況來看，債券型公募基金久期均值有所回落，本周久期均值為1.29年，處在近一年10%-25%歷史分位。
　　保險資管固定收益產(chǎn)品周回報率下降，產(chǎn)品凈值環(huán)比下降。從保險資管的固定收益產(chǎn)品凈值來看，截至1月21日，單位凈值為1.045，環(huán)比下降0.22%；累計凈值為1.144，環(huán)比下降0.25%。從保險資管固定收益產(chǎn)品收益率來看，截至1月21日，本周回報率為-0.17%，最近一個月、三個月、六個月、一年、兩年、三年、五年回報率分別為0.06%、+0.24%、-0.20%、+1.64%、+2.77%、+7.82%、+23.27%。
　　風(fēng)險提示：歷史業(yè)績不代表對未來業(yè)績的預(yù)測，市場波動對資管產(chǎn)品業(yè)績帶來不確定性，監(jiān)管政策變動對行業(yè)影響等。