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新能源汽車：2023Q4總體持倉下降，上游鋰礦略微上升、中游小幅下降，整車&充電樁&核心零部件略微下降
　　電動車板塊Q4持倉占總市值比重為4.76%，環(huán)降0.54pct。22Q4-23Q4持倉分別為6.26%、5.45%、5.89%、5.30%、4.76%。1）上游鋰礦Q4持倉升至3.33%；2）中游持倉降至7.56%，電池、隔膜、正極、負極、銅箔鋁箔持倉下降，電解液、添加劑、結構件上升；3）整車、充電樁、核心零部件Q4均下降；4）新技術板塊Q4升至1.95%，鈉電池略降，復合集流體上升。
　　新能源：光伏下降、風電、核電上升
　　光伏板塊Q4持倉占總市值比重環(huán)比下降至4.16%(環(huán)比-1.08pct)，2022Q4-2023Q4持倉比例分別7.29%/6.76%/6.12%/5.25%/4.16%。逆變器持倉有所上升，硅料、硅片、電池新技術、一體化組件、小輔材、膠膜持倉有所下降。1）硅片環(huán)節(jié)下降1.87pct；2）硅料環(huán)節(jié)下降2.29pct；3）電池下降2.11pct；4）一體化組件下降0.53pct；5）逆變器環(huán)節(jié)上升0.12pct；6）輔材環(huán)節(jié):支架、膠膜、EPC、金剛線、銀漿、玻璃、設備、石英坩堝持倉有所下降。其中膠膜環(huán)節(jié)環(huán)降0.33pct；玻璃環(huán)節(jié)環(huán)降0.55pct；EPC環(huán)節(jié)環(huán)降0.17pct；設備環(huán)節(jié)環(huán)降1.98pct；金剛線環(huán)節(jié)環(huán)降2.31pct；銀漿環(huán)節(jié)環(huán)降0.46pct；石坩堝環(huán)節(jié)環(huán)降4.39pct。
　　風電板塊Q4持倉占總市值比重環(huán)比上升至2.45%(環(huán)比+0.08pct)，2022Q4-2023Q4分別3.80%、2.55%、2.53%、2.37%、2.45%。1)整機環(huán)節(jié)環(huán)比上升0.14pct；2)塔筒&海樁環(huán)節(jié)環(huán)比下降0.37pct；3）海纜環(huán)節(jié)環(huán)比上升0.17pct；4）鑄鍛件、結構件環(huán)節(jié)環(huán)比下降1.02pct；5）軸承、滾子環(huán)環(huán)比上升0.78pct；6）葉片及材料環(huán)節(jié)環(huán)比下降0.34pct。
　　工控&電力設備：低壓、智能用電、二次設備板塊上升，其他環(huán)節(jié)均下降
　　工控&電力電子板塊23Q4持倉占總市值比重為5.29%，環(huán)比下降1.16pct。2022Q4-2023Q4持倉比例分別為6.64%、6.47%、5.98%、6.45%、5.29%。
　　電力設備板塊20230Q4持倉占總市值比重為2.24%，環(huán)比上升0.20pct。2022Q4-2023Q4持倉比例分別為2.04%、2.32%、1.67%、2.04%、2.24%。
　　儲能：PCS、新型儲能、便攜式儲能上升，其他環(huán)節(jié)均下降
　　儲能板塊總體2023Q4持倉占總市值比重為6.88%，環(huán)降0.57pct。2022Q4-2023Q4持倉比例分別為9.50%、8.19%、8.16%、7.45%、6.88%。1）儲能電池環(huán)降至7.29%；2）PCS環(huán)升至9.91%；2）溫控/消防環(huán)降至1.43%；4）集成/EPC/運營環(huán)降至5.10%。5）新型儲能小幅上升至1.10%，便攜式儲能上升至2.20%
　　風險提示：股市波動風險，宏觀經濟波動風險，政策變動風險。本報告僅對基金三季報客觀數據分析點評，所涉及股票、行業(yè)不構成投資建議。