>> 中泰國際-每日晨訊-240124
| 上傳日期： |
2024/1/24 |
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pdf 共6頁 |
來源： |
中泰國際 |
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每日大市點評
1月23日，港股大盤高開高走，恒生指數(shù)上升393點或2.6%，收報15,353點。恒生科指上升3.7%，收報3,147點。大市成交金額有1,241多億港元，但港股通錄得53.2億港元的凈流出。離岸人民幣一度轉(zhuǎn)強(qiáng)至7.16水平，并非外資回流，很可能受到隔夜香港銀行同業(yè)人民幣拆息升至2022年4月以來新高的影響，離岸人民幣的流動性被收緊。國常會日前強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步健全完善資本市場基礎(chǔ)制度，更加注重投融資動態(tài)平衡，大力提升上市公司質(zhì)量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強(qiáng)市場內(nèi)在穩(wěn)定性。彭博通訊社昨日指出中央決策層或推出2萬億元支撐股市，港股在極端超賣的狀況下借勢反彈，但港股通卻在利好消息下趁機(jī)沽售，顯示內(nèi)資缺乏信心。事實上，去年至今恒生指數(shù)曾多次出現(xiàn)反彈，但最終無法把反彈轉(zhuǎn)化為持久升市，主因壓抑港股的根本源頭未能有效解決，而政策面著重托而不舉。如果沒有更積極的政策跟進(jìn)，本輪反彈或于16,000點便遇到巨大阻力。我們認(rèn)為若后續(xù)恒指波幅指數(shù)升至30以上，大市成交金額約增至1,600億港元，防御性的能源、電訊及公用事業(yè)大幅追跌，表示風(fēng)險已出清，屆時或?qū)⒊霈F(xiàn)真正的見底信號。若筑底回升可考慮吸納短期股價大幅超跌及具高Beta板塊，包括消費(fèi)電子、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥、博彩、文旅等。
盤面上，港股板塊升勢全面，其中前期跌得愈深，BETA愈高的板塊，反彈幅度愈強(qiáng)。權(quán)重藍(lán)籌股如騰訊(700 HK)、阿里(9988 HK)、京東(9618 HK)、友邦(1299 HK)及港交所(388 HK)分別升3.7%、3.3%、3.0%、3.6%及5.3%。受到中央救市消息刺激，中資金融股大漲，其中中金公司(3908 HK)、中信證券(6030 HK)、中國平安(2318 HK)及招商銀行(3968 HK)分別升5.0%、4.7%、5.0%及6.1%。監(jiān)管部門明確，納入城中村改造、保障房建設(shè)的城市擴(kuò)圍由城區(qū)常住人口超過300萬的城市分別擴(kuò)圍至省會城市或城區(qū)常住人口超過200萬的城市，省會城市或城區(qū)常住人口超過100萬的城市，內(nèi)房股借勢反彈。龍湖(960 HK)、華潤置地(1109 HK)、越秀地產(chǎn)(123 HK)分別升9.2%、8.1%及5.9%。
日本央行一如預(yù)期維持貨幣政策不變。日本央行行長植田和男在新聞發(fā)布會上表示，一旦通脹目標(biāo)實現(xiàn)在望，將考慮結(jié)束負(fù)利率政策，并在退出刺激政策時，考慮是否繼續(xù)購買ETF。植田和男強(qiáng)調(diào)若不考慮2%通脹目標(biāo)而提前加息，將增加重返通縮的風(fēng)險。我們認(rèn)為日本央行維持寬松貨幣政策為全球資產(chǎn)帶來便宜資金，但后續(xù)仍要關(guān)注日本央行轉(zhuǎn)向的風(fēng)險。
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