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 23Q4主動(dòng)偏股型基金規(guī)模持續(xù)下滑，創(chuàng)年內(nèi)新低。23Q4萬(wàn)得全A下跌3.84%，上證指數(shù)下跌4.36%，期間四類主動(dòng)偏股型基金資產(chǎn)凈值繼續(xù)下滑，規(guī)模下滑至3.9萬(wàn)億，環(huán)比縮減7.8%，較23Q3（-8.6%）下降幅度有所縮減。23年主動(dòng)偏股型基金存量份額依舊保持逐季下降勢(shì)頭，已降至3.56億份，環(huán)比下滑2.8%，同比下滑6.4%，環(huán)比下降幅度保持不變，同比下降幅度擴(kuò)大。23Q4新成立主動(dòng)偏股型基金77只，較23Q3增加了3只，較上年同期的78只基本持平。
　　倉(cāng)位持續(xù)高位，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板配置比例提升：23Q4主動(dòng)偏股型基金整體股票倉(cāng)位為84.5%，環(huán)比抬升0.5pp，較上一季度繼續(xù)提升，仍低于當(dāng)年一季度倉(cāng)位水平。23Q4普通股票型、偏股混合型、靈活配置型和平衡混合型基金倉(cāng)位分別為89.5%、87.9%、76%和53%，環(huán)比分別回升0.7pp、0.2pp、0.7pp和0.7pp，仍處于歷年高位。
　　增配創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板，減配主板、港股：23Q4主板配置比例環(huán)比下降2pp至63%，創(chuàng)年內(nèi)新低，持倉(cāng)市值回落至11506.1億元，環(huán)比下降11.8%，同比下降21.8%；創(chuàng)業(yè)板配置比例環(huán)比提升1pp至17.5%，較上季度由負(fù)轉(zhuǎn)正，但持倉(cāng)市值仍有所縮減，回落至3188.4億元，環(huán)比下降3.7%；科創(chuàng)板配置比例提升2.3pp至10.7%，較上季度有較大幅度增長(zhǎng)，持倉(cāng)市值也增至1959.1億元，環(huán)比上漲15.6%；北交所雖然四季度行情不斷，但整體配置比例較小，仍維持在0.1%，持倉(cāng)市值提升至22.8億元，環(huán)比上漲4.3%；港股配置比例下降至8.7%，較上季度下降1.3pp，持倉(cāng)市值同樣大幅縮減至1588.3億元，環(huán)比降幅達(dá)到21.2%。
　　行業(yè)配置：加倉(cāng)電子、醫(yī)藥，減倉(cāng)食飲、傳媒。2023年全年經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，隨著政策落地和四季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，醫(yī)藥行業(yè)估值修復(fù)，超過(guò)食飲板塊成為倉(cāng)位頭名，TMT板塊中，傳媒行業(yè)受游戲新規(guī)影響有一定比例減倉(cāng)，電子行業(yè)景氣度向上，四季度倉(cāng)位上漲明顯，成為倉(cāng)位排名第三位，金融地產(chǎn)板塊整體減倉(cāng)，下降幅度為七個(gè)大類板塊中最多，基金倉(cāng)位主要增配集中于科技強(qiáng)國(guó)邏輯下景氣向上的電子板塊和估值消化充分的醫(yī)藥生物板塊。一級(jí)行業(yè)中，電子（+2.69pp）、醫(yī)藥生物（+1.44pp）、農(nóng)林牧漁（+1.02pp）倉(cāng)位環(huán)比提升最多，食品飲料（-1.03pp）、傳媒（-0.87pp）、電力設(shè)備（-0.7pp）倉(cāng)位環(huán)比降幅最大。
　　重倉(cāng)股：重點(diǎn)加倉(cāng)電子，減倉(cāng)白酒。23Q4前50大重倉(cāng)股持倉(cāng)集中度略微下降，倉(cāng)位下降0.2pp至20.4%。前20大重倉(cāng)股中，?？低暋⑷ㄖ强?、北方華創(chuàng)、中微公司新入，較23Q3排名分別提升16、3、16、8位，五糧液、立訊精密、山西汾酒、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、陽(yáng)光電源在前20大中排名提升；愛(ài)爾眼科、萬(wàn)華化學(xué)、美團(tuán)-W（HK）退出前20大名單，騰訊控股（HK）、藥明康德、古井貢酒、中國(guó)海洋石油（HK）、中際旭創(chuàng)在前20大中排名后退。前50大個(gè)股中，主動(dòng)偏股基金持倉(cāng)市值提升40億以上的個(gè)股僅有立訊精密和瀾起科技，均屬于電子行業(yè)；持股市值下降的前50大個(gè)股中，降幅超過(guò)100億以上的個(gè)股有寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、騰訊控股以及美團(tuán)-W。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：統(tǒng)計(jì)偏差，持倉(cāng)數(shù)據(jù)發(fā)布滯后參考意義或有限。