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本月（2024.2.1-2024.2.29）A股市場普遍上漲，其中滬深300上漲9.35%，中證500上漲13.83%，中證1000上漲11.69%。資金方面，北上資金本月凈流入607.44億元，其中銀行、食品飲料、非銀流入規(guī)模居前，流入規(guī)模分別為135.9億元、113.0億元和74.9億元，傳媒、輕工制造、醫(yī)藥流出規(guī)模居前，流出規(guī)模分別為13.9億元、7.6億元和5.2億元；行業(yè)方面，本月計算機、通信、電子領漲，漲幅分別為19.11%、18.16%、16.08%。債券市場長端利率下行，7天回購利率下行。
　　資產概覽
　　A股市場普遍上漲，海外權益市場普遍上漲，債券市場普遍上漲，商品市場走勢分化。權益市場方面，A股市場普遍上漲，其中滬深300上漲9.35%，中證500上漲13.83%，中證1000上漲11.69%；海外權益市場普遍上漲，其中納斯達克指數(shù)上漲6.12%，德國股票上漲4.58%，日本股票上漲7.94%。債券市場普遍上漲，中證國債上漲0.93%，中證企業(yè)上漲0.74%。商品市場走勢分化，南華商品指數(shù)上漲0.25%，螺紋鋼下跌2.09%，銅下跌1.59%，鋁下跌2.63%，黃金下跌0.24%，原油上漲3.23%。
　　最新觀點
　　宏觀影響因素方面，本月主要正貢獻來自貨幣利率、情緒、國際金融類因子；本月主要負貢獻來自價格、宏觀政策類因子。
　　北上資金本月為凈流入。北上資金本月凈流入607.44億元，上月凈流出145.06億元。分行業(yè)看，銀行、食品飲料、非銀流入規(guī)模居前，其中食品飲料、非銀由負轉正；傳媒、輕工制造、醫(yī)藥流出規(guī)模居前，三者均連續(xù)兩月流出。機構調研數(shù)據(jù)看本月關注度較高的是機械、電子、醫(yī)藥、家電、電力設備等行業(yè)。
　　融資買入活躍度上升。截至2月29日融資買入額占融資余額比為6.56%，位于最近三個月后96.67%分位。截至2月29日融資融券余額為1.48萬億，較上月末減少819.22億元。
　　債券市場長端利率下行，7天回購利率下行。長端利率本月下行9.55 bp至2.34%，前一月下行12.23 bp至2.43%；短端利率本月下行9.31bp至1.79%，前一月下行19.94bp。7天回購利率本月下行26.67 bp至2.04%，上月上行5.36 bp至2.30%，滾動20日均值處今年以來中位數(shù)水平。國債利差下行0.24bp、國開債期限利差上行12.18bp，3M中短期票據(jù)-3M國開債信用利差本月上行12.50bp。
　　商品市場走勢分化。南華商品指數(shù)本月上漲0.25%，其中工產品指數(shù)下跌0.27%，農業(yè)品指數(shù)上漲1.49%，SHFE螺紋鋼下跌2.09%，LME銅下跌1.59%，LME鋁下跌2.63%。COMEX黃金本月下跌0.24%。南華黃金指數(shù)較COMEX黃金近六個月表現(xiàn)趨同。NYMEX原油本月上漲3.23%。
　　風險提示
　　投資者需注意模型失效的風險