>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2024年第16期):重倉有色和港股,國泰民安養(yǎng)老三年超額收益顯著-240519
| 上傳日期: |
2024/5/19 |
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| 3798KB |
| 格式: |
pdf 共11頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
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作者: |
張思宇 |
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本報告導讀: 近1周,市場小幅下跌,中證800指數、偏股基金指數分別上漲0.03%、-0.81%,股票型FOF表現較好,上漲0.72%。2024年以來國泰民養(yǎng)老2040三年Y累計收益13.95%,相對同類產品超額收益顯著。 摘要: 不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤 近1周,市場小幅下跌,股票型FOF表現較好。中證800指數、偏股基金指數分別上漲0.03%、-0.81%,股票型FOF表現較好,上漲0.72%。 不同風險收益特征FOF業(yè)績跟蹤: 近1周,穩(wěn)健型FOF、彈性型FOF的平均收益分別為-0.03%、-0.80%。業(yè)績表現最佳的分別為:平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年A、華夏優(yōu)選配置A,收益率分別為0.10%、-0.12%。 養(yǎng)老目標產品業(yè)績跟蹤: 1)養(yǎng)老目標產品: 目標日期:近1周目標日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數的收益分別為0.03%、-0.18%、-0.27%、-0.23%、-0.41%、-0.35%、-0.52%、-0.52%。 目標風險:近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標風險基金指數的收益分別為0.02%、-0.04%、-0.26%、-0.44%。 2)個人養(yǎng)老金產品: 目標日期:近1周目標日期型基金平均收益為0.28%。成立以來收益最好的產品為中歐預見養(yǎng)老目標2045三年持有Y,累計收益為10.00%。2024年以來國泰民安養(yǎng)老2040三年Y收益較好,收益為13.95%。其2024年Q1主要持倉為有色金屬、恒生科技、黃金等,持倉集中度高,相對同類產品超額收益顯著。 目標風險:近1周目標風險型基金平均收益為0.12%。成立以來收益最好的產品為中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有Y,累計收益為9.63%。 風險提示:本報告結論完全基于公開的歷史數據進行計算,對基金產品和基金管理人的研究分析結論并不預示其未來表現,也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務,不涉及對基金產品的推薦,亦不涉及對任何指數樣本股的推薦。
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