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電新持倉(cāng)比例8.53%，環(huán)比-0.3pct
　　2024Q2電新行業(yè)基金重倉(cāng)比例為8.53%，環(huán)比-0.3pct，2024Q2電新行業(yè)超配比例為2.65%，環(huán)比+0.09pct，接近歷史中樞水平。各行業(yè)橫向?qū)Ρ瓤?，電新行業(yè)2024Q2基金持倉(cāng)占比位于第4名，前三名依次是電子、醫(yī)藥生物、食品飲料。電新行業(yè)2024Q2超配比例排名第5。總體看，電新行業(yè)基本面景氣度仍較高，目前行業(yè)整體估值已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)合理區(qū)間。
　　電力運(yùn)營(yíng)商&電網(wǎng)設(shè)備&風(fēng)電板塊基金持倉(cāng)環(huán)比上升
　　2024Q2電新行業(yè)各子板塊基金持倉(cāng)排序依次為鋰電池（7.62%）、電力運(yùn)營(yíng)商（2.95%）、光伏（2.19%）、電網(wǎng)設(shè)備（1.22%）、風(fēng)電（0.41%）、核電（0.23%）、儲(chǔ)能（0.18%）、氫能（0.18%）。從加減倉(cāng)角度看，2024Q2電力運(yùn)營(yíng)商、電網(wǎng)設(shè)備及風(fēng)電板塊分別實(shí)現(xiàn)了持倉(cāng)環(huán)比+0.59pct/+0.17pct/+0.13pct，其余子板塊出現(xiàn)環(huán)比減倉(cāng)，減倉(cāng)幅度前二的依次為光伏（環(huán)比-0.96pct）、鋰電池（環(huán)比-0.49pct）。
　　長(zhǎng)江電力&億緯鋰能&晶科能源獲相對(duì)較大增持
　　2024Q2電新行業(yè)基金重倉(cāng)前十五大標(biāo)的分別為：寧德時(shí)代、長(zhǎng)江電力、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、匯川技術(shù)、中國(guó)核電、晶科能源、思源電氣、國(guó)投電力、科達(dá)利、三星醫(yī)療、寶豐能源、東方電纜、德業(yè)股份、華能?chē)?guó)際。其中長(zhǎng)江電力、億緯鋰能、晶科能源、國(guó)投電力、東方電纜、德業(yè)股份、中國(guó)核電、寶豐能源、科達(dá)利、三星醫(yī)療、華能?chē)?guó)際獲增持。加倉(cāng)幅度排名前三依次為長(zhǎng)江電力、億緯鋰能、晶科能源。
　　電力運(yùn)營(yíng)商板塊龍頭企業(yè)持倉(cāng)環(huán)比上升
　　從電新行業(yè)各子板塊層面來(lái)看，電力運(yùn)營(yíng)商板塊整體表現(xiàn)亮眼。板塊龍頭企業(yè)表現(xiàn)出更強(qiáng)的alpha屬性，2024Q2均獲電新行業(yè)基金不同程度加倉(cāng)，其中長(zhǎng)江電力（QoQ+0.53pct，下同）、中國(guó)核電（+0.04pct）、國(guó)投電力（+0.06pct）、華能?chē)?guó)際（+0.01pct），長(zhǎng)江電力加倉(cāng)比例上升幅度最大。
　　投資建議:關(guān)注格局占優(yōu)及新技術(shù)創(chuàng)新龍頭廠商
　　2024Q2電新行業(yè)公募持倉(cāng)比例環(huán)比小幅下降，電新板塊整體短期調(diào)整業(yè)績(jī)承壓，現(xiàn)階段電新行業(yè)超配比接近歷史中樞水平，其中電力運(yùn)營(yíng)商、電網(wǎng)設(shè)備及風(fēng)電板塊獲基金持倉(cāng)環(huán)比上升。展望2024H2，電新行業(yè)正處于從1到N的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化階段。建議關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、晶科能源、中國(guó)核電、華能?chē)?guó)際、寶新能源、三峽能源、思源電氣、東方電纜等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期；新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；海外政策變化風(fēng)險(xiǎn)。