>> 西部證券-北交所市場點評：節(jié)后首日交易情緒熱烈，關(guān)注近期金融政策發(fā)布-250507
| 上傳日期： |
2025/5/7 |
大小： |
473KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
曹森元 |
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行情回顧：1）指數(shù)層面：當(dāng)日北證A股成交金額達(dá)284.6億元，換手率5.8%，較上一交易日上漲45.0億元。2）個股層面：當(dāng)日北交所265家公司中260家上漲，0家平盤，5家下跌，2家漲停。其中漲幅前五的個股分別為：慧為智能（+30.0%）、九菱科技（+30.0%）、卓兆點膠（+19.8%）、惠同新材（+19.3%）、眾誠科技（+18.2%）。跌幅前五的個股分別為：廣道數(shù)字（-23.6%）、云創(chuàng)數(shù)據(jù)（-9.2%）、諾思蘭德（-2.8%）、錦波生物（-1.0%）、林泰新材（-0.4%）。
新聞匯總：1）五一假期北京新房網(wǎng)簽套數(shù)同比增114%四月不同城市市場熱度延續(xù)分化態(tài)勢：今年五一假期，北京新建商品住宅累計網(wǎng)簽302套/3.42萬平方米，同比分別增長114%和107%。深圳、武漢、成都等城市新房成交上揚，部分得益于城市推出好房節(jié)、購房季以實施促銷活動
重要公告：1）美登科技：公司使用不超過1.3億元部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用；2）辰光醫(yī)療：關(guān)于公司取得發(fā)明專利證書的公告：公司近日獲國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)2項《發(fā)明專利證書》，分別為《一種用于磁共振成像的零焊點柔性射頻線圈結(jié)構(gòu)》及《一種分布式電容的磁共振射頻發(fā)射線圈結(jié)構(gòu)》；3）靈鴿科技：持股5%以上股東深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司減持股份已達(dá)2%。
投資建議：當(dāng)日北證50指數(shù)收漲3.2%至1373.90點，年內(nèi)累計漲幅擴大，市場交投活躍度顯著提升，全天成交額環(huán)比增長18.8%至284.6億元，換手率維持5%以上，個股呈現(xiàn)普漲格局，254只上漲僅5只下跌，稀土永磁、鴻蒙概念及可控核聚變板塊領(lǐng)漲，科技類標(biāo)的如并行科技、開發(fā)科技持續(xù)獲資金關(guān)注。近期熱門主題中，AI政策與算力基建受益于政策催化及海外大廠業(yè)績超預(yù)期，算力基礎(chǔ)設(shè)施、垂直行業(yè)大模型及AI安全板塊具備確定性增長機會，但需警惕海外芯片出口限制對產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)風(fēng)險；機器人應(yīng)用加速滲透至工業(yè)及服務(wù)場景，伺服電機、減速器等核心零部件及解決方案商迎發(fā)展拐點；可控核聚變技術(shù)突破疊加稀土價格飆漲推升上游資源及設(shè)備商戰(zhàn)略價值；美國關(guān)稅政策擾動下汽車與跨境電商供應(yīng)鏈分化，北美供應(yīng)鏈車企及跨境電商平臺承壓，而國內(nèi)汽車出口及東南亞倉配布局企業(yè)受益。投資策略方面，短期建議聚焦政策支持的AI算力、鴻蒙生態(tài)、機器人核心部件及稀土永磁等資源品，中期布局國產(chǎn)替代（機器人零部件、半導(dǎo)體設(shè)備、鴻蒙PC生態(tài)）、綠色高密度能源（可控核聚變、氫能、固態(tài)電池）及區(qū)域貿(mào)易合作標(biāo)的，同時需警惕地緣政治博弈加劇市場波動及北交所流動性分層帶來的尾部個股回調(diào)風(fēng)險。
風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險
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