>> 華鑫證券-6月十大金股：六月策略和十大金股-250602
| 上傳日期： |
2025/6/2 |
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| 787KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
楊芹芹 |
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投資要點
▌總量觀點
大勢研判：6月海外關注關稅博弈、債務風險和降息預期，美股相對謹慎，關注VIX、美債和黃金配置機會；國內進入經濟和政策觀察期，增量和亮點有限?？紤]到主要資產已收復關稅以來失地，即使關稅情緒修復，也不足以對沖基本面偏弱的影響，指數(shù)上行缺乏動力，區(qū)間震蕩運行。且無趨勢性行業(yè)機會，輪動加速，成交邊際萎縮。
行業(yè)選擇：延續(xù)啞鈴策略，紅利縮圈中的銀行、中性策略中的小盤下沉利好的微盤和北證均創(chuàng)新高，且對沖需求激增下的股指期貨出現(xiàn)深度貼水，后續(xù)關注紅利防御（銀行、公用事業(yè)、交運等底倉配置機會）、內需修復（新消費、創(chuàng)新藥、農林牧漁等結構性亮點）和科技成長（無人駕駛、核電、AI應用、半導體等產業(yè)催化機會）。
▌本期金股組合：
電子：聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）
電子：炬光科技（688167.SH）
電子：芯原股份（688521.SH）
傳媒新消費：天舟文化（300148.SZ）
汽車：嶸泰股份（605133.SH）
化工：江山股份（600389.SH）
醫(yī)藥：長春高新（000661.SZ）
醫(yī)藥：一品紅（300723.SZ）
食品飲料：李子園（605337.SH）
電力設備：藍黛科技（002765.SZ）
注：金股排名不分先后
▌風險提示
特朗普政策反復，地緣政治風險再起，國內政策不及預期
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