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核心觀點(diǎn)
　　我們統(tǒng)計(jì)了A股主要寬基指數(shù)、風(fēng)格指數(shù)、一級(jí)和二級(jí)行業(yè)、個(gè)股的融資買入、融資余額、兩融余額占對(duì)應(yīng)自由流通市值比重，以衡量當(dāng)前市場(chǎng)杠桿水平。從兩融余額占比來看，截至10月9日，位列前三的寬基指數(shù)為：中證1000、中證500、深證成指；位列前三的風(fēng)格為：小盤成長(zhǎng)、小盤價(jià)值、中信成長(zhǎng)風(fēng)格；位列前三的一級(jí)行業(yè)為綜合金融、非銀金融、綜合；位列前三的二級(jí)行業(yè)為新興金融服務(wù)Ⅱ、多領(lǐng)域控股Ⅱ、乘用車Ⅱ。另外，全A共有350只股票兩融占比超過10%。
　　寬基：中證1000、中證500、深證成指兩融占比較高
　　截至2025年10月9日，全部A股兩融余額占自由流通市值比重為4.62%，較6月30日上升0.41pct。主要寬基指數(shù)當(dāng)中，兩融占比較高的為中證1000（6.47%）、中證500（5.66%）、深證成指（4.94%）、創(chuàng)業(yè)板50（4.92%）、創(chuàng)業(yè)板指（4.88%）。與今年6月30日相比，兩融占比上升較多的為科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50、中證紅利、科創(chuàng)50。
　　風(fēng)格：小市值方向的成長(zhǎng)與金融風(fēng)格兩融占比較高
　　截至2025年10月9日，中信五大行業(yè)風(fēng)格指數(shù)當(dāng)中，兩融占比較高的為成長(zhǎng)風(fēng)格（5.14%）與金融風(fēng)格（4.72%）。與今年6月30日相比，金融風(fēng)格兩融占比升幅最高、穩(wěn)定風(fēng)格次之，消費(fèi)和成長(zhǎng)風(fēng)格居中，周期風(fēng)格反而略有下降。六大復(fù)合風(fēng)格當(dāng)中，兩融占比較高的為小盤成長(zhǎng)（5.98%）與小盤價(jià)值（5.91%）。與今年6月30日相比，兩融余額占比上升較多的為大盤價(jià)值、小盤成長(zhǎng)。
　　行業(yè)：綜合金融、非銀金融、計(jì)算機(jī)等行業(yè)兩融占比較高
　　截至2025年10月9日，中信一級(jí)行業(yè)當(dāng)中，兩融占比位列前5的行業(yè)依次為綜合金融（7.94%）、非銀金融（6.51%）、綜合（6.30%）、計(jì)算機(jī)（6.05%）、房地產(chǎn)（6.01%）;銀行、食飲、煤炭?jī)扇谡急容^低。與今年6月30日相比，兩融余額占比上升較多的為家電、非銀金融、銀行、通信、消費(fèi)者服務(wù)。
　　中信二級(jí)行業(yè)當(dāng)中，兩融占比位列前10的行業(yè)依次為新興金融服務(wù)Ⅱ（8.20%）、多領(lǐng)域控股Ⅱ（7.85%）、乘用車Ⅱ（7.69%）、證券Ⅱ（7.38%）、資產(chǎn)管理Ⅱ（7.30%）、專業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)Ⅱ（7.18%）、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（6.98%）、互聯(lián)網(wǎng)媒體（6.94%）、汽車銷售及服務(wù)Ⅱ（6.68%）、其他電子零組件Ⅱ（6.68%）。與今年6月30日相比，兩融余額占比上升較多的為專業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)Ⅱ、農(nóng)產(chǎn)品加工Ⅱ、黑色家電Ⅱ、多元金融、全國(guó)性股份制銀行Ⅱ。
　　個(gè)股：350只股票兩融占比超10%
　　截至2025年10月9日，全A共有350只股票兩融占比超過10%，數(shù)量占全部A股的約6.4%左右，有76只股票兩融占比較6月30日上升超過5個(gè)百分點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅供特征展示；全球地緣政治存在不確定性