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中銀中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(563760.OF)，簡(jiǎn)稱中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF，是中銀基金旗下的一只被動(dòng)指數(shù)型基金。該基金成立于2025年5月21日，上市于2025年6月6日，發(fā)行規(guī)模3.88億元。在投資策略方面，基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
　　中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)：兼顧價(jià)值與盈利的SmartBeta指數(shù)：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)（932365.CSI），簡(jiǎn)稱中證現(xiàn)金流，旨在選取100只自由現(xiàn)金流率較高的上市公司證券，以反映現(xiàn)金流創(chuàng)造能力較強(qiáng)的上市公司證券的整體表現(xiàn)。
　　成分股分析：行業(yè)分布均衡，市值集中于中小盤股；股息率分析：股息率介于滬深300與中證紅利之間，中證現(xiàn)金流指數(shù)展現(xiàn)出較強(qiáng)的高股息特征，其股息率水平自發(fā)行以來(lái)持續(xù)高于滬深300指數(shù)。與中證紅利指數(shù)相比，其股息率略低，但兩者差距逐步減??；估值水平：PE估值具備優(yōu)勢(shì)，高PB反映高盈利能力；盈利水平：ROE持續(xù)具備優(yōu)勢(shì)，凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)；業(yè)績(jī)分析：長(zhǎng)期收益領(lǐng)跑，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)優(yōu)秀，指數(shù)的超額收益在多個(gè)年度均有體現(xiàn)。在2021年、2023年和2024年，中證現(xiàn)金流指數(shù)的年度收益率均優(yōu)于中證紅利與滬深300指數(shù)。
　　中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF（563760）：實(shí)現(xiàn)超額收益的同時(shí)跟蹤緊密——中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF自2025年5月21日成立以來(lái)，取得了超越其業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益。就凈值走勢(shì)，ETF的凈值自成立以來(lái)持續(xù)在中證現(xiàn)金流指數(shù)之上。從跟蹤效果來(lái)看，自成立一個(gè)月至今，ETF的日均跟蹤偏離度控制在較低水平。日跟蹤偏離度絕對(duì)值的均值低于0.05%，產(chǎn)品在統(tǒng)計(jì)區(qū)間的年化跟蹤誤差為1.23%，均顯著低于控制目標(biāo)。
　　現(xiàn)任基金經(jīng)理簡(jiǎn)介：趙建忠先生，金融學(xué)碩士，現(xiàn)任中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP)。他于2007年加入中銀基金，曾擔(dān)任基金運(yùn)營(yíng)部基金會(huì)計(jì)、研究部研究員、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。趙建忠自2015年6月起開(kāi)始管理公募基金，投資經(jīng)理年限10.45年，歷任管理基金數(shù)19只，在任管理基金數(shù)13只。他具有豐富的指數(shù)基金管理經(jīng)驗(yàn)，曾管理或現(xiàn)管理中證A100、國(guó)企ETF、中證300E、中銀100、中銀800、黃金基金、央企紅利50、科創(chuàng)50ETF及滬深300指數(shù)等多種產(chǎn)品。他自2025年5月起擔(dān)任中銀全指自由現(xiàn)金ETF基金的基金經(jīng)理。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示與聲明：本報(bào)告對(duì)于基金產(chǎn)品、指數(shù)的研究分析均基于歷史公開(kāi)信息，可能受指數(shù)樣本股的變化而產(chǎn)生一定的分析偏差；此外，基金管理人的歷史業(yè)績(jī)與表現(xiàn)不代表未來(lái)；指報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。