>> 華泰期貨-FICC日報：特朗普表態(tài)帶來風(fēng)險資產(chǎn)反彈-260324
| 上傳日期： |
2026/3/24 |
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| 2145KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
蔡劭立,高聰,汪雅航 |
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市場分析
關(guān)注中東局勢。宏觀方面，國家主席習(xí)近平在河北雄安新區(qū)考察，并主持召開深入推進雄安新區(qū)高質(zhì)量建設(shè)和發(fā)展座談會。習(xí)近平強調(diào)，要牢牢把握雄安新區(qū)作為北京非首都功能疏解集中承載地的首要功能定位，努力建設(shè)新時代創(chuàng)新高地和推動高質(zhì)量發(fā)展樣板。地緣方面，特朗普表示，美國與伊朗進行了“強有力”的對話，并已形成協(xié)議要點，將暫停打擊其能源設(shè)施5天。特朗普稱，正就達成更廣泛協(xié)議與伊朗磋商，美伊“可能在5天內(nèi)甚至更短時間內(nèi)”達成協(xié)議。不過，伊朗方面多次否認同美國對話。伊朗外交部稱，特朗普相關(guān)表態(tài)旨在降低能源價格并為軍事行動爭取時間。
指數(shù)下跌?，F(xiàn)貨市場，A股三大指數(shù)下跌，上證指數(shù)跌3.63%報3813.28點，創(chuàng)業(yè)板指跌3.49%。行業(yè)方面，板塊指數(shù)跌多漲少，僅煤炭、石油石化行業(yè)收紅，社會服務(wù)、美容護理、農(nóng)林牧漁行業(yè)跌幅居前。當(dāng)日市場成交額為2.4萬億元。海外方面，美國三大股指全線收漲，道指漲1.38%報46208.47點。
股指增倉。期貨市場，基差方面，股指期貨基差回落。成交持倉方面，期指成交量和持倉量同步增加。
策略
當(dāng)前美伊局勢仍通過長期預(yù)期的改變來主導(dǎo)市場交易，特朗普的最新表態(tài)引發(fā)TACO交易，推動隔夜美股及各類風(fēng)險資產(chǎn)反彈。滬指正逐步進入高性價比區(qū)間，需持續(xù)關(guān)注量能配合度，同時密切跟蹤地緣事件的邊際變化來進行倉位管理。
風(fēng)險
若國內(nèi)政策落地不及預(yù)期、海外貨幣政策超預(yù)期、地緣風(fēng)險升級，股指有下行風(fēng)險
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