>> 興業(yè)證券-青島銀行(002948)海爾減持預期落地，大宗交易對股價影響溫和-260603
| 上傳日期： |
2026/6/3 |
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| 354KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳紹興,劉子健 |
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投資要點
青島銀行發(fā)布公告稱，其大股東海爾產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃在6月26日至9月25日，以大宗交易方式減持青島銀行1.07億股，占總股本的1.84%。
減持節(jié)奏溫和，對二級市場無直接影響。
減持原因：海爾產(chǎn)業(yè)發(fā)展本次減持是為了優(yōu)化自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主業(yè)發(fā)展。
減持方式：本次減持以大宗交易方式進行，將在3個月內(nèi)（6月26日至9月25日）完成。大宗交易需要鎖定6個月，不得減持，短期內(nèi)不會對二級市場股價產(chǎn)生直接影響。
減持后：截至目前，海爾產(chǎn)業(yè)發(fā)展與其一致行動人合計持有青島銀行18.14%的股權(quán)。本次減持比例為1.84%，減持完成后海爾集團預計仍持有青島銀行16.30%的股權(quán)。預計今年內(nèi)不會有進一步的減持動作，節(jié)奏溫和可控。
青島銀行成長性突出，大股東國信集團大舉增持，彰顯長期信心。
青島銀行近年來依托山東區(qū)域旺盛的政信及產(chǎn)業(yè)信貸需求，貸款規(guī)模維持兩位數(shù)以上增長，利潤增速領(lǐng)跑上市銀行同業(yè)，成長性尤為突出。
國信集團作為青島銀行最大股東，在去年9月至11月累計增持了青島銀行4.18%的股權(quán)，充分彰顯出國信集團對青島銀行長期投資價值的高度認可。
盈利預測與評級：我們小幅調(diào)整盈利預測，預計公司2026年/2027年/2028年EPS分別為1.00/1.15/1.31元，預計2026年底每股凈資產(chǎn)為7.86元。以2026年6月2日收盤價計算，對應2026年底的PB為0.71倍。維持“增持”評級。
風險提示：規(guī)模擴張速度不及預期，資產(chǎn)質(zhì)量超預期波動。
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