>> 方正中期期貨-鉑金鈀金日常報(bào)告-260629
| 上傳日期： |
2026/6/29 |
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| 格式： |
pdf 共20頁(yè) |
來(lái)源： |
方正中期期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
高光奇 |
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【行情復(fù)盤】
沃什表態(tài)偏鷹，美元持續(xù)走強(qiáng)，貴金屬承壓。PCE數(shù)據(jù)符合預(yù)期，內(nèi)盤鉑金得以喘息，今日小幅反彈1.80%至401元/克左右，鈀金反彈4.37%至295元/克，外盤鉑金主力回落至1617美元/盎司左右震蕩（折內(nèi)盤估算為400-405元/克），鈀金主力維持在1226美元/盎司左右震蕩（折內(nèi)盤估算為300-305元/克）。
【重要資訊】
6月29日，金屬鉑（Pt：99.95%）市場(chǎng)均價(jià)為403元/克，與上一個(gè)工作日價(jià)格上漲16元/克，5月美國(guó)PCE同比上行至4.1%，核心與整體通脹數(shù)據(jù)均符合市場(chǎng)預(yù)期，加息預(yù)期邊際降溫。今日鉑金價(jià)格上漲。
6月29日，金屬鈀（Pd：99.95%）國(guó)內(nèi)均價(jià)為291元/克，較上一個(gè)工作日價(jià)格上漲12元/克。伊朗革命衛(wèi)隊(duì)正加大對(duì)航運(yùn)公司的壓力，迫使船只必須遵循德黑蘭方面指定的航線，避險(xiǎn)需求使得貴金屬獲得支撐。今日鈀金屬價(jià)格上漲。
1、標(biāo)普全球（S&PGlobal）公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）初值升至52.2，高于前值51.5和市場(chǎng)預(yù)期的52.1，創(chuàng)五個(gè)月新高，顯示美國(guó)商業(yè)活動(dòng)繼續(xù)保持?jǐn)U張。
2、5月個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)同比上漲4.1%，為2023年4月以來(lái)最高水平。剔除食品和能源后，核心PCE同比上升3.4%，為2023年10月以來(lái)的最高水平。經(jīng)通脹調(diào)整后的實(shí)際消費(fèi)支出環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，顯示美國(guó)消費(fèi)者在物價(jià)高企背景下仍維持較強(qiáng)支出意愿。
3、當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日獲悉，一位美國(guó)高級(jí)官員透露，美伊雙方已同意停止相互攻擊，并計(jì)劃于6月30日在卡塔爾首都舉行會(huì)晤，以解決關(guān)于霍爾木茲海峽的爭(zhēng)端。另位美國(guó)官員表示，美伊雙方將“暫時(shí)”停止敵對(duì)行動(dòng)，在技術(shù)性會(huì)談繼續(xù)進(jìn)行的同時(shí)，霍爾木茲海峽“船只可以自由通行”。美國(guó)官員和另外的知情人士均證實(shí)了美伊計(jì)劃于30日舉行會(huì)晤。但截至目前，美伊雙方以及當(dāng)前美伊談判的調(diào)解方巴基斯坦和卡塔爾均未作出正式說(shuō)明。(央視)
【市場(chǎng)邏輯】
美聯(lián)儲(chǔ)新主席沃什第一次議息會(huì)議發(fā)布會(huì)表態(tài)較為鷹派，一半官員認(rèn)為有必要在年內(nèi)進(jìn)行加息，打擊貴金屬投資熱情，隔夜貴金屬顯著回落。美伊將要簽訂和談協(xié)議，原油價(jià)格大幅下挫，市場(chǎng)偏好有所回升，央行購(gòu)金仍在進(jìn)行當(dāng)中，ETF持倉(cāng)高位回落。核心上漲邏輯似乎有所改善，但未能形成新的推動(dòng)，關(guān)注相關(guān)高頻數(shù)據(jù)變化。
【交易策略】
鉑金波幅巨大，盤中可考慮波段交易，短期內(nèi)預(yù)計(jì)仍將承壓。鉑金主力合約下方支撐區(qū)間關(guān)注380-390，上方壓力區(qū)間480-500，鈀金主力合約下方支撐區(qū)間關(guān)注250-260，上方壓力區(qū)間340-350。
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