>> 東亞前海證券-計算機行業(yè)周報：國家級大會舉辦在即，關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)機會-221113
| 上傳日期： |
2022/11/14 |
大小： |
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pdf 共16頁 |
來源： |
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| 評級： |
推薦 |
作者： |
彭琦 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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周觀點
市場回顧：本周（11.07-11.11）上證綜指上漲0.54%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.87%，滬深300指數(shù)上漲0.56%。計算機（申萬）板塊下跌0.05%，跑輸上證綜指0.59pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指1.82pct，跑輸滬深300指數(shù)0.61pct。
國家級大會即將召開，展現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用。11月19-21日，“2022中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會”將在武漢舉辦，由工信部、湖北省政府共同主辦，主題為“數(shù)融萬物智創(chuàng)未來”，議程涵蓋1場開幕式、2場主論壇、20余場分論壇以及N場特色活動。大會將分享“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展最新進展，發(fā)布系列行業(yè)成果，從新型基礎(chǔ)設(shè)施、融合應用實踐、技術(shù)創(chuàng)新能力等多角度探討促進“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”向縱深發(fā)展，展現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用，并將重點舉辦“專精特新”、“數(shù)字建造”、“工業(yè)元宇宙”等主題分論壇。5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合應用正在深入工業(yè)設(shè)計、制造、管理、服務(wù)等多領(lǐng)域多環(huán)節(jié)，為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級奠定基礎(chǔ)。
政策積極引導，助力中小企業(yè)科學高效推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。國家層面高度重視中小企業(yè)發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，與此同時，中小企業(yè)量大面廣，是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點和難點。11月3日，工信部印發(fā)《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》，提出從增強企業(yè)轉(zhuǎn)型能力、提升轉(zhuǎn)型供給水平、加大轉(zhuǎn)型政策支持等三方面，助力中小企業(yè)科學高效推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。8月工信部、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展財政支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點工作的通知》，強調(diào)解決企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的共性問題和需求，并明確對服務(wù)平臺的補貼金額。11月9日《財政支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點工作第一批服務(wù)平臺名單》公示，共有98家企業(yè)平臺入選，涵蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司、科研院所等高精企業(yè)。在政策積極引導、加大資金支持、推廣試點應用、完善配套服務(wù)以及提升轉(zhuǎn)型供給水平等多方面共同作用力之下，中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望提速。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用賦能向行業(yè)化、場景化邁進，關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)機會。作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展白皮書》，2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達4.1萬億元，占GDP比重達3.58%。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年前三季度我國5G基站數(shù)已達222萬個。截至2021年末全年5G投資1849億元，占電信固定資產(chǎn)投資比達45.6%；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系基本建成，5G行業(yè)應用創(chuàng)新案例超10000個，覆蓋工業(yè)、醫(yī)療等20多個國民經(jīng)濟行業(yè)。“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”正加速賦能垂直行業(yè)，帶動更多中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，未來將更加深入實際行業(yè)關(guān)鍵場景，以場景化應用為牽引，逐漸滲透至工業(yè)生產(chǎn)全生命周期。我們認為，中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點在于融合數(shù)字化技術(shù)與自身生產(chǎn)經(jīng)營，中小企業(yè)多專注于細分市場機會，因此具備大量業(yè)務(wù)場景知識經(jīng)驗的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)/數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商將有望持續(xù)受益。相關(guān)標的有用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、寶信軟件、賽意信息、漢得信息、鼎捷軟件、中控技術(shù)等。
投資建議
?。?）智能汽車：相關(guān)標的有四維圖新、中科創(chuàng)達、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、虹軟科技等。
（2）信創(chuàng)：相關(guān)標的有中國軟件、海量數(shù)據(jù)、太極股份、東方通、金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、神州數(shù)碼、海光信息、中科曙光等。
?。?）工業(yè)軟件：相關(guān)標的有華大九天、概倫電子、廣立微、中望軟件、中控技術(shù)、寶信軟件等。
?。?）金融IT：相關(guān)標的有恒生電子、頂點軟件、宇信科技、長亮科技、神州信息、東方國信等。
（5）能源IT：相關(guān)標的有遠光軟件、朗新科技、恒華科技、國網(wǎng)信通、云涌科技等。
?。?）醫(yī)療IT：相關(guān)標的有衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠銀海、東軟集團、嘉和美康等。
?。?）網(wǎng)絡(luò)安全：相關(guān)標的有安博通、啟明星辰、衛(wèi)士通、深信服、奇安信、天融信等。
（8）云計算：廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。
風險提示
下游景氣度不及預期；政策推進不及預期；技術(shù)創(chuàng)新不及預期、行業(yè)競爭加劇。
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