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北向資金追蹤：2022年12月市場回調(diào)，萬得全A指數(shù)下跌2.12%，北向資金凈流入350.12億元，延續(xù)流入但增速放緩，其中滬股通凈買入96.11億元，深股通凈買入254.02億元。
　　從行業(yè)變動(dòng)看，食品飲料行業(yè)股價(jià)漲幅最高，獲北向資金最大規(guī)模加倉，加倉金額近200億；醫(yī)藥、家電等消費(fèi)板塊同為北向配置重點(diǎn)對(duì)象。
　　配置盤加倉食品飲料、家電、銀行，凈賣出電力設(shè)備及新能源、基礎(chǔ)化工、電力及公用事業(yè)；交易盤凈買入食品飲料、醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源，凈賣出電子、基礎(chǔ)化工、煤炭。
　　市場情緒追蹤：上漲家數(shù)占比指標(biāo)近期維持歷史低位。通過快線慢線平滑擇時(shí)來看，長期情緒指標(biāo)發(fā)出看多信號(hào)；從動(dòng)量情緒指標(biāo)走勢(shì)來看，快線剛剛拐頭向上，預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)將延續(xù)看多信號(hào)。通過八均線情緒指標(biāo)來看，短期情緒指標(biāo)進(jìn)入情緒景氣區(qū)間。
　　行業(yè)景氣度信號(hào)追蹤
　　畜牧養(yǎng)殖：2022年11月底能繁母豬存欄為4388萬頭，隱含23Q2供給過剩200萬頭，預(yù)測(cè)生豬中期價(jià)格維持低迷概率較大。
　　煤炭行業(yè)：預(yù)測(cè)23年1月行業(yè)利潤增速為18%，22Q4為24%，維持中性。
　　普鋼行業(yè)：2022年12月普鋼行業(yè)利潤同比增速均值約-22%，實(shí)時(shí)法單噸盈利虧損擴(kuò)大。從PMI景氣周期來看，22年12月的滾動(dòng)12個(gè)月PMI均值為49.14%，環(huán)比下滑，維持行業(yè)中性觀點(diǎn)。
　　結(jié)構(gòu)材料與建筑工程：測(cè)算22年12月平板玻璃噸毛利環(huán)比下滑、光伏玻璃價(jià)格環(huán)比下滑；預(yù)測(cè)水泥行業(yè)22年12月利潤同比-114%，11月新開工單月同比仍處下滑，維持建材中性觀點(diǎn)；制造業(yè)和新房銷售均處下滑區(qū)間，關(guān)注基建托底發(fā)力預(yù)期。
　　基金分離度跟蹤：截至2022年12月30日，抱團(tuán)基金分離度持續(xù)下行，市場抱團(tuán)行為明顯。近期抱團(tuán)股與抱團(tuán)基金均表現(xiàn)較好，相對(duì)于中證全指獲得正向超額收益。
　　PB-ROE-50策略跟蹤：PB-ROE-50策略2022年在各股票池均獲明顯超額收益，基于中證500股票池獲得超額收益11.12%?；谥凶C800股票池獲得超額收益2.83%?；谌袌龉善背孬@得超額收益2.83%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研策略跟蹤：公募調(diào)研選股策略在12月份超額收益出現(xiàn)回撤，私募調(diào)研跟蹤策略在12月份超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲取超額收益-2.49%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲取超額收益3.67%。
　　負(fù)面清單：截至2022年12月30日，寬松有息負(fù)債率排名前30的股票中，中毅達(dá)、西寧特鋼、法爾勝、建設(shè)機(jī)械在傳統(tǒng)口徑下排名在100以后。
　　財(cái)務(wù)成本負(fù)擔(dān)率較高的公司有：中科通達(dá)、亞泰集團(tuán)、中百集團(tuán)、華能國際、康達(dá)新材、天房發(fā)展、徐家匯等20只股票，其指標(biāo)數(shù)值均在10倍以上。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于模型及歷史數(shù)據(jù)，模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。