>> 華鑫證券-鑫融訊：是否該忽略短期波動(dòng)-230116
| 上傳日期： |
2023/1/16 |
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| 格式： |
pdf 共6頁(yè) |
來源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌雙融余額
截至1月13日，上交所兩融余額報(bào)8193.26億元，較前一交易日減少16.54億元；深交所兩融余額報(bào)7197.10億元，較前一交易日減少21.40億元；兩市合計(jì)15390.36億元，較前一交易日減少37.94億元。
▌最新觀點(diǎn)
上周五，A股指數(shù)全天震蕩走高。截至收盤，滬指漲1.01%，深成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.41%，科創(chuàng)50漲0.01%，滬深300漲1.41%，上證50漲1.66%。上漲家數(shù)為2909家，高于前一交易日2255家，低于此前一周均值3002家。漲停家數(shù)為38家，低于前一交易日40家，低于此前一周均值66家。下跌家數(shù)為1933家，低于前一交易日2532家，高于此前一周均值1842家。跌停家數(shù)為10家，低于一交易日11家，平于此前一周均值10家。北向資金凈流入133.36億元，前一交易日為凈流入95.45億元，上周均值為凈流入27億元。成交額為7024億元，前一交易日為6814億元，上周均值為8135億元。上周持續(xù)凈流入的北上資金，接力核心藍(lán)籌，改變了原有走弱的A股市場(chǎng)趨勢(shì)。本質(zhì)若著眼于長(zhǎng)周期角度，不確定性的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)在逐步落地，邏輯上由于美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率相對(duì)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，尤其在美國(guó)23年經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期邏輯，越發(fā)得到市場(chǎng)認(rèn)可之后，外資對(duì)于A股的支撐成為市場(chǎng)主要增量資金，此類總量特征大概率貫穿23年上半年，因此藍(lán)籌股行情的啟動(dòng)將為A股的趨勢(shì)性上漲奠定基礎(chǔ)，尤其當(dāng)下提出擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，消費(fèi)類藍(lán)籌對(duì)于資金的吸引度是空前的。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：證券、食品飲料、光伏設(shè)備
1.光伏設(shè)備主題：2022年12月25日，西藏最大光伏保供項(xiàng)目—華電那曲色尼區(qū)12萬千瓦光伏電站實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電。2022年12月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于做好2023年電力中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作的通知》，鼓勵(lì)電力用戶與新能源企業(yè)簽訂年度及以上綠電交易合同。2022年12月16日，國(guó)家能源局發(fā)布2022年1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至2022年11月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.1億千瓦，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)15.1%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)29.4%。建議關(guān)注：海優(yōu)新材（688680）、金辰股份（603396）
2.食品飲料主題：2022年12月7日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施的通知》，強(qiáng)調(diào)平穩(wěn)有序貫徹“新十條”。全國(guó)多地餐飲服務(wù)場(chǎng)所等不再查驗(yàn)核酸陰性證明，各地陸續(xù)進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)狀態(tài)。Wind數(shù)據(jù)顯示，食品飲料板塊共130家上市公司，今年前三季度營(yíng)收同比漲幅為正的共95家，前三季度凈利潤(rùn)同比漲幅為正的共63家。隨著防疫政策改善，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇改善，食品飲料板塊有望迎來業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。建議關(guān)注：李子園（605337）、口子窖（603589）
3.證券行業(yè)：Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月13日的新年以來9個(gè)交易日，北向資金持續(xù)凈流入已累計(jì)凈買入640.15億元。近期人民幣匯率大幅升值、外資流入持續(xù)增長(zhǎng)，反映國(guó)際金融市場(chǎng)看好我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面和金融市場(chǎng)，帶動(dòng)市場(chǎng)情緒明顯升溫，股市賺錢效應(yīng)增強(qiáng)。證券行業(yè)作為早周期金融行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)步向好有望推升全A企業(yè)盈利增速及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖的共同催化下，獲得資金關(guān)注。近期，國(guó)際投行高盛預(yù)判稱，疫情開放政策提升了市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管進(jìn)入尾聲，影響中國(guó)股市最大的幾個(gè)因素均在逐步改善，中國(guó)股市已出現(xiàn)強(qiáng)勁的牛市信號(hào)。建議關(guān)注：東方財(cái)富（300059）、國(guó)泰君安（601211）
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
疫情未能得到有效控制、宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、流動(dòng)性緊縮加劇、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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