>> 華鑫證券-鑫融訊：A股“開門紅”可期-230130
| 上傳日期： |
2023/1/30 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌雙融余額
截至1月20日，上交所兩融余額報(bào)8063.46億元，較前一交易日減少85.89億元；深交所兩融余額報(bào)7050.14億元，較前一交易日減少106.08億元；兩市合計(jì)15113.60億元，較前一交易日減少191.98億元。
▌最新觀點(diǎn)
節(jié)前最后一個(gè)交易日，A股三大指數(shù)震蕩上行全線飄紅。截至收盤，滬指漲0.76%，深成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%，科創(chuàng)50漲0.54%，滬深300漲0.61%，上證50漲0.57%。上漲家數(shù)為3813家，高于前一交易日3403家，高于此前一周均值2187家。漲停家數(shù)為30家，低于前一交易日35家，低于此前一周均值39家。下跌家數(shù)為1129家，低于前一交易日1429家，低于此前一周均值2651家。跌停家數(shù)為10家，低于一交易日18家，平于此前一周均值10家。北向資金凈流入92.56億元，前一交易日為凈流入93.93億元，上周均值為凈流入88億元。成交額為7493億元，前一交易日為6872億元，上周均值為7361億元。疫情過后的春節(jié)，國(guó)內(nèi)迎來強(qiáng)勁的消費(fèi)復(fù)蘇，同時(shí)配合美股的六連陽以及港股的“紅盤高開”其實(shí)本質(zhì)已經(jīng)為A股埋下了利好的伏筆，可以說A股開門紅或已是定局。因此站在2023年年初這個(gè)節(jié)點(diǎn)，我們認(rèn)為對(duì)于A股的負(fù)面因素，少數(shù)雖然還在延續(xù)，但大多數(shù)正在淡去。從長(zhǎng)周期角度而言，美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率相對(duì)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，尤其在美國(guó)23年經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期邏輯，越發(fā)得到市場(chǎng)認(rèn)可之后，外資已經(jīng)成為A股的主要增量資金，同時(shí)我們認(rèn)為此類特征的總量趨勢(shì)大概率貫穿2023年上半年，而節(jié)前藍(lán)籌股行情的啟動(dòng)其實(shí)已經(jīng)為A股2023年的趨勢(shì)性上漲奠定基礎(chǔ)，尤其在當(dāng)下繼續(xù)大力擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略配合下，至關(guān)重要的變量疫情，并未見到節(jié)中的二次反撲，反而消費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚眼，因此節(jié)后消費(fèi)類藍(lán)籌對(duì)于資金的吸引度有望再上一臺(tái)階。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：新能源汽車、旅游酒店、國(guó)產(chǎn)芯片
1.新能源汽車主題：1月18日，在國(guó)務(wù)院新聞辦舉行的2022年工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部總工程師表示，新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向，將進(jìn)一步研究和明確新能源汽車后續(xù)的支持政策。工信部還表示，我國(guó)新能源汽車已進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，預(yù)計(jì)2023年仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1月28日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一。建議關(guān)注：比亞迪（002594）、瑞鵠模具（002997）
2.旅游酒店主題：1月27日，攜程發(fā)布《2023年春節(jié)旅游總結(jié)報(bào)告》，報(bào)告顯示，春節(jié)期間出境游整體訂單同比增長(zhǎng)640%，內(nèi)地旅客預(yù)訂境外酒店訂單量同比增長(zhǎng)超4倍，國(guó)內(nèi)各大景區(qū)門票預(yù)訂量同比暴漲3.2倍，三亞租車、游艇相關(guān)旅游產(chǎn)品的預(yù)訂量同比均增長(zhǎng)超200%。1月8日，新型冠狀病毒感染從“乙類甲管”調(diào)整為“乙類乙管”。同日，國(guó)務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制外事組發(fā)布通知，提出根據(jù)國(guó)際疫情形勢(shì)和各方面服務(wù)保障能力，本著試點(diǎn)先行原則，有序恢復(fù)中國(guó)公民出境旅游。建議關(guān)注：中國(guó)中免（601888）、中青旅（600138）
3.國(guó)產(chǎn)芯片主題：2022年10月16日，黨的二十大報(bào)告提出，堅(jiān)持人才引領(lǐng)驅(qū)動(dòng)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新激勵(lì)，完善科技創(chuàng)新體系，堅(jiān)持創(chuàng)新在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，健全新型舉國(guó)體制，強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，提升國(guó)家創(chuàng)新體系整體效能，形成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的開放創(chuàng)新生態(tài)。2022年11月23日，上海市政府印發(fā)《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案》，其中提到要積極布局寬禁帶半導(dǎo)體晶圓制造工藝技術(shù)，增強(qiáng)寬禁帶半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。建議關(guān)注：中芯國(guó)際（688981）、新萊應(yīng)材（300260）
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
疫情未能得到有效控制、宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、流動(dòng)性緊縮加劇、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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