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核心觀點(diǎn)
　　債基個(gè)數(shù)：截至2022年四季度末，發(fā)行在外的二級(jí)債基共471只，相對(duì)于年初增加了42只。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，四季度新發(fā)行二級(jí)債基61只，發(fā)行份額124億。相較于三季度，二級(jí)債基發(fā)行只數(shù)繼續(xù)反彈，但發(fā)行規(guī)模再次回落，二級(jí)債基發(fā)行熱度依然較高。
　　債基規(guī)模：截至2022年四季度末，已披露四季報(bào)的基金中，二級(jí)債基總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為10,908億和9,338億，分別較三季度末減少764億和838億，與上年末相比，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別減少344億和574億。平均規(guī)模來看，2022年四季度末二級(jí)債基平均總資產(chǎn)和平均凈資產(chǎn)分別為26億和22億，較上季度末分別下降3億元，平均總資產(chǎn)和平均凈資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)三個(gè)季度小幅下滑。
　　杠桿率：2022年四季度末二級(jí)債基平均杠桿率為1.17倍，較三季度末小幅增加。
　　基金凈值增長率：2022年四季度二級(jí)債基單季平均凈值增長率為-0.84%，凈值較上季度繼續(xù)回落。公布業(yè)績的420只老二級(jí)債基中，有333只凈值縮水，占比79.3%，相對(duì)上季度有所下降。
　　大類資產(chǎn)配置：四季度末債券（不包括可轉(zhuǎn)債）占比為69.6%，可轉(zhuǎn)債占比11.5%，股票占比13.3%，銀行存款占比3.0%，買入返售證券資產(chǎn)占1.8%，其他資產(chǎn)占0.8%。相比三季度，四季度二級(jí)債基債券（不含可轉(zhuǎn)債）占比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，可轉(zhuǎn)債上升1.5個(gè)百分點(diǎn)，股票和銀行存款分別增加約1.0和1.1個(gè)百分點(diǎn)，買入返售資產(chǎn)和其他資產(chǎn)占比與上季度末基本持平。
　　券種配置：截至2022年四季度末，二級(jí)債基債券資產(chǎn)中，利率債（包括國債和政策性金融債）占比14.3%，金融債占比24.4%，非金融企業(yè)信用債（中票、短融和企業(yè)債）占比44.0%，同業(yè)存單占比1.4%，資產(chǎn)支持證券占比0.5%，可轉(zhuǎn)債占比14.2%，其他債券資產(chǎn)占比1.2%。和三季度相比，利率債占比下降5.1%，金融債占比上升4.1%，非金融企業(yè)信用債占比上升0.7%，同業(yè)存單下降0.9%，可轉(zhuǎn)債占比上升2.2%，其他券種占比變動(dòng)-1.0%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告為歷史分析報(bào)告，不構(gòu)成任何對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷或建議，使用前請(qǐng)仔細(xì)閱讀報(bào)告末頁“免責(zé)聲明”。