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投資要點(diǎn)
　　全市場(chǎng)公募FOF四季度概況
　　截至2022年四季度末，全市場(chǎng)公募FOF數(shù)量377只，公募FOF規(guī)模1920億，總規(guī)模相較于三季度末下降114億；其中偏債FOF規(guī)模下降是拖累FOF整體規(guī)模下降的主要分項(xiàng)。6家FOF管理人公募FOF規(guī)模破百億，F(xiàn)OF規(guī)模最大的兩家管理人分別為興證全球和交銀施羅德，TOP10市占率66.67%。2022年四季度FOF新發(fā)基金數(shù)量34只，新發(fā)規(guī)模48億，新發(fā)數(shù)量和新發(fā)規(guī)模環(huán)比下降。
　　公募FOF基金業(yè)績(jī)分析
　　四季度市場(chǎng)震蕩上行，F(xiàn)OF基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)微跌，債券FOF錄得負(fù)收益；股票FOF、偏股FOF、目標(biāo)日期FOF、平衡FOF、偏債FOF、債券FOF四季度的表現(xiàn)分別為0.31%、-0.51%、-0.83%、-0.39%、-0.78%、-0.30%。四季度收益率前5的偏股FOF分別為中金金選財(cái)富6個(gè)月持有A、天弘旗艦精選3個(gè)月持有A、興證全球積極配置三年封閉運(yùn)作A、興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月A、上投摩根尚睿A。
　　公募FOF基金配置分析
　　我們根據(jù)FOF基金的持有股票市值和穿透底層子基金的股票、債券倉(cāng)位來(lái)計(jì)算FOF基金的權(quán)益?zhèn)瘋}(cāng)位，四季度全市場(chǎng)FOF基金的權(quán)益?zhèn)}位為34.68%，債券配置倉(cāng)位為65.32%，權(quán)益?zhèn)}位大幅提升5.63%。四季度FOF基金重倉(cāng)持有市值最高的前三只股票分別為寧德時(shí)代、廣匯能源、兗礦能源。
　　FOF重倉(cāng)持有基金分析
　　公募FOF的規(guī)模主要集中在偏債FOF，交銀裕隆純債A、交銀純債AB被FOF基金重倉(cāng)持有最多。從FOF配置偏好來(lái)看，四季度青睞價(jià)值基金的跡象明顯；四季度外部FOF增持?jǐn)?shù)量最多的權(quán)益基金為融通健康產(chǎn)業(yè)A、華商新趨勢(shì)優(yōu)選、華寶生態(tài)中國(guó)A、交銀國(guó)企改革、中泰星元價(jià)值優(yōu)選A；四季度最受外部FOF青睞的權(quán)益基金為中泰星元價(jià)值優(yōu)選A、融通健康產(chǎn)業(yè)A、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先A、華商新趨勢(shì)優(yōu)選、交銀趨勢(shì)優(yōu)先A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本報(bào)告基于基金季報(bào)數(shù)據(jù)分析，不構(gòu)成任何投資建議；基金的持倉(cāng)可能會(huì)因?yàn)槲磥?lái)市場(chǎng)變化而變化；基金產(chǎn)品可能未完全按照基金合同約束的運(yùn)作，投資風(fēng)格可能發(fā)生變化。