>> 開源證券-神州數(shù)碼(000034)公司信息更新報告：業(yè)績符合預(yù)期，信創(chuàng)與云表現(xiàn)強勁-230131
| 上傳日期： |
2023/1/31 |
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| 819KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
陳寶健,劉逍遙 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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國內(nèi)IT產(chǎn)品、技術(shù)解決方案和服務(wù)商，維持“買入”評級
近幾年公司積極拓展云服務(wù)業(yè)務(wù)及信創(chuàng)業(yè)務(wù)，取得顯著成效?？紤]激勵費用影響，我們略下調(diào)公司2022-2024年歸母凈利潤預(yù)測為10.09、12.58、14.64億元（原預(yù)測為10.73、12.74、14.92億元），EPS分別為1.51、1.88、2.19元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別14.8、11.8、10.2倍，維持“買入”評級。
業(yè)績符合預(yù)期，信創(chuàng)與云表現(xiàn)強勁
公司發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入1150-1170億元，同比下滑6.03%-4.40%，其中，云計算及數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收入預(yù)計同比增長28%-35%，自主品牌業(yè)務(wù)收入預(yù)計同比增長50%-60%，保持強勁增長。公司歸母凈利潤預(yù)計為盈利10.00億元至10.30億元，同比增長301.34% - 313.38%；公司扣非歸母凈利潤預(yù)計為盈利9.10億元至9.40億元，同比增長34.50%至38.93%，業(yè)績符合此前預(yù)期。
擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資13.5億元，完善信創(chuàng)生態(tài)布局
公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金13.49億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：神州鯤泰生產(chǎn)基地項目（5.78億元）、數(shù)云融合實驗室項目（1.28億元）、信創(chuàng)實驗室項目（2.39億元）、補充流動資金（4.04億元）。一方面，實施神州鯤泰生產(chǎn)基地項目和信創(chuàng)實驗室項目，將為未來公司信創(chuàng)業(yè)務(wù)拓展提供充足產(chǎn)能，并提升整體競爭力；另一方面，實施數(shù)云融合實驗室項目，則有利于公司深化“數(shù)云融合”戰(zhàn)略布局。
推出2023年股權(quán)激勵計劃草案，高行權(quán)價彰顯信心
公司擬授予430名激勵對象的股票期權(quán)數(shù)量為3,255.17萬份，約占公司股本總額的4.87%。本激勵計劃授予的股票期權(quán)在授權(quán)日起滿28個月后分兩期行權(quán)，各期行權(quán)的比例分別為50%、50%。行權(quán)價格為21.17元/股，為激勵計劃草案公布前1個交易日的公司股票交易均價，高行權(quán)價彰顯公司對未來發(fā)展的信心。
風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險；供應(yīng)鏈風(fēng)險；應(yīng)收賬款管理風(fēng)險。
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