>> 華鑫證券-鑫融訊：正常技術(shù)性調(diào)整-230201
| 上傳日期： |
2023/2/1 |
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| 712KB |
| 格式： |
pdf 共6頁(yè) |
來(lái)源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌雙融余額
截至1月31日，上交所兩融余額報(bào)8184.23億元，較前一交易日增加24.37億元；深交所兩融余額報(bào)7173.40億元，較前一交易日增加22.43億元；兩市合計(jì)15357.63億元，較前一交易日增加46.80億元。
▌最新觀點(diǎn)
本周二，A股三大指數(shù)全天低開(kāi)低走。截至收盤，滬指跌0.42%，深成指跌0.80%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.26%，科創(chuàng)50跌1.67%，滬深300跌1.06%，上證50跌1.10%。上漲家數(shù)為2973家，低于前一交易日3820家，低于此前一周均值3225家。漲停家數(shù)為52家，低于前一交易日95家，高于此前一周均值38家。下跌家數(shù)為1904家，高于前一交易日1110家，高于此前一周均值1640家。跌停家數(shù)為29家，高于前一交易日10家，高于此前一周均值12家。北向資金凈流入101.44億元，前一交易日為凈流入186.14億元，上周均值為凈流入97.03億元。成交額為9022億元，前一交易日為10625億元，上周均值為7394億元。北向繼續(xù)大舉凈流入，市場(chǎng)由于節(jié)前的連續(xù)上漲之后，存在有技術(shù)性修復(fù)需求。長(zhǎng)周期角度，當(dāng)下調(diào)整是擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)。美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率相對(duì)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，尤其在美國(guó)23年經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期邏輯，越發(fā)得到市場(chǎng)認(rèn)可之后，外資已經(jīng)成為A股的主要增量資金，同時(shí)我們認(rèn)為此類特征的總量趨勢(shì)大概率貫穿2023年上半年，而節(jié)前藍(lán)籌股行情的啟動(dòng)其實(shí)已經(jīng)為A股2023年的趨勢(shì)性上漲奠定基礎(chǔ)，尤其在當(dāng)下繼續(xù)大力擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略配合下，至關(guān)重要的變量疫情，并未見(jiàn)到節(jié)中的二次反撲，反而消費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚眼，因此節(jié)后消費(fèi)類藍(lán)籌對(duì)于資金的吸引度有望再上一臺(tái)階。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：人工智能、光伏設(shè)備、稀土永磁
1.人工智能主題：近期，微軟官方宣布，已與OpenAI擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系。其聲明稱，作為兩家公司合作伙伴關(guān)系的第三階段，微軟將向OpenAI進(jìn)行一項(xiàng)為期多年、價(jià)值數(shù)十億美元的投資，以加速其在人工智能(AI)領(lǐng)域的技術(shù)突破。這款軟件能夠模擬人類的語(yǔ)言行為，與用戶進(jìn)行自然交互。上線短短5天，用戶已經(jīng)突破了100萬(wàn)。1月27日，美國(guó)政府與歐洲聯(lián)盟委員會(huì)宣布達(dá)成協(xié)議，加速并強(qiáng)化人工智能(AI)在農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生保健、應(yīng)急響應(yīng)、氣候預(yù)測(cè)和電網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用合作。AI建模是運(yùn)用多種機(jī)器學(xué)習(xí)算法，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析形成符合邏輯的決策，有助提高政府運(yùn)轉(zhuǎn)和服務(wù)效率。建議關(guān)注：云從科技-UW（688327）、科大訊飛（002230）
2.光伏設(shè)備主題：1月16日，國(guó)家能源局發(fā)布2022年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。2022年12月25日，西藏最大光伏保供項(xiàng)目—華電那曲色尼區(qū)12萬(wàn)千瓦光伏電站實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電。2022年12月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于做好2023年電力中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作的通知》，鼓勵(lì)電力用戶與新能源企業(yè)簽訂年度及以上綠電交易合同。建議關(guān)注：海優(yōu)新材（688680）、金辰股份（603396）
3.稀土永磁主題：1月5日，比亞迪正式發(fā)布全新高端汽車品牌仰望及其核心技術(shù)“易四方”，并指出汽車電機(jī)的核心部件基礎(chǔ)之一便是稀土永磁，“易四方”的四電機(jī)有望實(shí)現(xiàn)單車稀土永磁用量翻倍增長(zhǎng)。1月12日，中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年新能源汽車銷量有望超過(guò)900萬(wàn)輛；乘聯(lián)會(huì)則預(yù)計(jì)新能源乘用車銷量或達(dá)850萬(wàn)輛，新能源汽車單一領(lǐng)域稀土永磁需求有望達(dá)到9萬(wàn)噸，其中因多電機(jī)帶來(lái)的增量需求有望達(dá)1萬(wàn)噸以上。重點(diǎn)關(guān)注：廣晟有色（600259）、北方稀土（600111）
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
疫情未能得到有效控制、宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、流動(dòng)性緊縮加劇、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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