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本報(bào)告導(dǎo)讀：本文回顧了上周（2023年1月30日至2月3日）的各行業(yè)及相關(guān)主題基金表現(xiàn)，市場(chǎng)出現(xiàn)分歧，成長(zhǎng)風(fēng)格領(lǐng)跑，接下來(lái)可關(guān)注中小市值的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，推薦數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題基金。
　　摘要：
　　市場(chǎng)概況：上周（2023年1月30日至2月3日）A股市場(chǎng)繼續(xù)漲多跌少。按行業(yè)來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)板塊以5.79%引領(lǐng)上漲，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)熱門(mén)話題計(jì)算機(jī)行業(yè)上漲4.88%；節(jié)前曾經(jīng)下跌的國(guó)防軍工板塊在上周也上漲4.13%；節(jié)前出現(xiàn)過(guò)較高熱度的消費(fèi)服務(wù)、食品飲料、非銀金融等板塊在上周出現(xiàn)回調(diào)，市場(chǎng)較之前的一致預(yù)期開(kāi)始出現(xiàn)一定分化。此前市場(chǎng)全局性的上漲對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與宏觀風(fēng)險(xiǎn)下降的定價(jià)已接近充分，指數(shù)行情降速，進(jìn)入震蕩上升階段。
　　行業(yè)主題基金回顧：我們將行業(yè)主題基金劃分為7大類(lèi)，分別為消費(fèi)、周期、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)、科技、金融、制造、醫(yī)藥健康。從上周數(shù)據(jù)來(lái)看，科技類(lèi)主題基金表現(xiàn)最佳，一周平均回報(bào)2.02%，其次是消費(fèi)行業(yè)、制造類(lèi)行業(yè)以及周期行業(yè)周度平均回報(bào)為正。金融、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)、醫(yī)藥健康的周度平均回報(bào)表現(xiàn)欠佳。但從2023年以來(lái)的數(shù)據(jù)看，所有板塊的年度平均回報(bào)都有較好表現(xiàn)。
　　中小市值成長(zhǎng)風(fēng)格接棒領(lǐng)跑，關(guān)注信息科技，布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)基金。目前時(shí)點(diǎn)至兩會(huì)前，市場(chǎng)處于政策、數(shù)據(jù)與各上市公司業(yè)績(jī)的真空期，風(fēng)險(xiǎn)偏好開(kāi)始提升，中小盤(pán)市值彈性將會(huì)相對(duì)更大。此外，公募基金倉(cāng)位普遍偏高，北上資金凈流入驅(qū)緩，增量資金的限制也使得中小市值也相對(duì)藍(lán)籌有更強(qiáng)的交易彈性。另外，ChatGPT近期火爆已經(jīng)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)人工智能等相關(guān)的預(yù)期升溫。人工智能作為新興產(chǎn)業(yè)具備賦能傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的特征，也是國(guó)家需要掌握前沿科技話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵一環(huán)，后續(xù)伴隨相關(guān)政策和規(guī)劃的投入，或?qū)⒗^續(xù)吸引資金。后續(xù)可關(guān)注招商核心競(jìng)爭(zhēng)力A、鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF、博時(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A等相關(guān)產(chǎn)品。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。