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▌策略觀點
　　本周三，A股三大指數(shù)全天震蕩分化。截至收盤，滬指跌0.39%，深成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.70%，科創(chuàng)50漲0.15%，滬深300跌0.52%，上證50跌0.89%。上漲家數(shù)為2163家，低于前一交易日2252家，低于此前一周均值2596家。漲停家數(shù)為43家，高于前一交易日30家，高于此前一周均值10家。下跌家數(shù)為2745家，高于前一交易日2579家，高于此前一周均值2277家。跌停家數(shù)為2家，低于前一交易日8家，低于此前一周均值10家。北向資金凈流出18.63億元，前一交易日為凈流入5.99億元，上周均值為凈流入5.87億元。成交額為9380億元，前一交易日為9146億元，上周均值為8644億元。A股分化激烈，題材股持續(xù)上漲，與此同時價值品種均出現(xiàn)不同程度回撤，目前上證指數(shù)在3300點區(qū)域，資金出現(xiàn)明顯的分歧，完成有效突破的可能性偏小，因此短周期角度，我們維持此前觀點，3300點區(qū)域若沒有量能的快速放大，那么市場大概率將維持一個弱勢寬幅震蕩的局面，因此我們不建議普通投資者3300點上方高倉位持股。
　　▌股指期貨交易策略
　　觀點：期指轉(zhuǎn)為貼水，指數(shù)偏弱震蕩
　?。?）2月15日，IF、IH、IC合約持倉量分別為20.63萬手、12.44萬手、28.49萬手，日環(huán)比變動為1.74%、4.82%和0.06%；
　?。?）2月15日，IF、IH、IC當(dāng)月合約與現(xiàn)貨價差為-3.29點、0.46點、-5.35點，較上一交易日變化-8.0點、-2.76和-3.93點。
　　操作建議：IF2303以高拋低吸為主，支撐位4100點，阻力位4170點
　　▌期權(quán)交易策略
　　觀點：隱含波動率低位，指數(shù)窄幅波動
　?。?）2月15日，50ETF期權(quán)、華泰300ETF期權(quán)、嘉實300ETF期權(quán)、300股指期權(quán)PCR（持倉量）分別為0.87、0.96、0.93、0.99，其中50ETF和300ETF期權(quán)PCR值小幅下降；
　　（2）2月15日，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動率分別為15.2%、16.3%，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動率小幅下降。
　　操作建議：激進型策略：賣出300ETF沽2月4000；穩(wěn)健型策略：暫無；套保對沖策略：暫無。
　　▌風(fēng)險提示
　　1市場系統(tǒng)性風(fēng)險；2短期恐慌情緒持續(xù)擴散風(fēng)險因子。