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年初以來，2023年資金格局相較去年明顯好轉(zhuǎn)。1）據(jù)我們的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月15日，年初以來A股資金凈流入2787億元。A股資金凈流入額與自由流通市值的比例為0.7%，明顯好于2022年情況。2）分項(xiàng)目來看，年初以來資金凈流入回暖主要受到部分資金流入項(xiàng)的支撐。一方面，私募基金倉(cāng)位大幅抬升。另一方面，北上資金單月凈流入創(chuàng)歷史新高。
　　今年1月的資金格局好于去年12月，也好于過去兩年同期。1）今年1月資金凈流入占流通市值的比例為0.03%，是過去半年以來的首次凈流入。2）相較歷史同期，今年1月的資金凈流入好于2021年、2022年，但差于2019年、2020年。3）從分項(xiàng)上來看，今年1月資金格局環(huán)比轉(zhuǎn)強(qiáng)主要是受到資金流入項(xiàng)的支撐。此外，資金流出項(xiàng)目中，股權(quán)融資規(guī)模也由高位回落。今年1月的股權(quán)融資規(guī)模為1171億元，相較去年12月的1867億元大幅下降。
　　新增開戶數(shù)偏弱，1月水平處十年來較低位置。2023年1月上證所新增開戶數(shù)為152.88萬戶，較2022年12月小幅上升19.71萬戶。不過，結(jié)合季節(jié)性因素來看，今年1月的新增開戶數(shù)偏弱。2023年1月上證所新增開戶數(shù)處于過去十年來較低位置，僅高于2014年、2015年、2020年同期，低于多數(shù)年份。
　　私募基金倉(cāng)位大幅提升。1）2022年以來，私募基金倉(cāng)位變動(dòng)與寬基指數(shù)走勢(shì)接近，二者低點(diǎn)均出現(xiàn)于2022年4月、10月。2）截至今年1月，華潤(rùn)信托私募基金倉(cāng)位已回升至71.23%，相較去年底增加8.64pct，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)三個(gè)月回升，且增幅為過去三個(gè)月中最大。3）對(duì)比歷史情況來看，當(dāng)前的倉(cāng)位水平已接近2019年3月時(shí)的水平。
　　北上資金單月凈流入創(chuàng)歷史新高。1月北上資金凈流入1413億元，創(chuàng)2014年以來的歷史新高。2022年全年北上資金僅流入900億元，弱于過去5年水平，與中美經(jīng)濟(jì)周期錯(cuò)位、人民幣匯率貶值、防疫政策等均有關(guān)，而進(jìn)入2023年之后上述負(fù)面因素均得到邊際緩解。
　　公募份額實(shí)現(xiàn)連續(xù)八個(gè)月正增長(zhǎng)，但弱于季節(jié)性。1）今年1月偏股型公募基金份額相較去年12月環(huán)比增加413.08億份，是連續(xù)第八個(gè)月正增長(zhǎng)。1月底至2月15日，偏股型公募基金份額小幅下降21.27億份。2）但對(duì)比歷史同期來看，公募基金發(fā)行份額在2020年、2021年、2022年均出現(xiàn)了“開門紅”效應(yīng)，而今年1月的公募基金份額增幅小于過去三年同期情況。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：部分?jǐn)?shù)據(jù)公布存在時(shí)滯；部分項(xiàng)目的估計(jì)與實(shí)際情況有偏差