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3月份券商金股特征解析
　　3月份中國移動(dòng)、中興通訊、長城汽車、瀘州老窖、中國電信、祥鑫科技、蘇試試驗(yàn)等金股推薦次數(shù)靠前。我們統(tǒng)計(jì)了全市場43家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計(jì)為318只。在重復(fù)金股中，3月份推薦次數(shù)靠前的金股為：中國移動(dòng)（7次）、瀘州老窖（4次）、中國電信（4次）、祥鑫科技（3次）、科大訊飛（3次）等；在新進(jìn)金股中，3月份推薦次數(shù)靠前的金股為：中興通訊（5次）、長城汽車（5次）、蘇試試驗(yàn)（3次）、三一重工（3次）、中科曙光（3次）等。
　　3月份機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。3月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：機(jī)械設(shè)備（8.7%）、計(jì)算機(jī)（8.4%）、醫(yī)藥生物（8.2%）、電力設(shè)備（8.2%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為通信（+3.8%）、機(jī)械設(shè)備（+2.3%）、農(nóng)林牧漁（+2.2%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：非銀金融（-3.8%）、電力設(shè)備（-3.6%）、商貿(mào)零售（-2.1%）。
　　3月份券商金股的市值水平和估值水平均下降。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平?？梢园l(fā)現(xiàn)，3月份券商金股的市值水平和估值水平均有一定下降，表明3月券商金股轉(zhuǎn)向價(jià)值風(fēng)格。
　　2月份券商金股績效回顧
　　2月份券商金股組合整體收益率為-0.8%，2023年以來收益率為7.1%。全歷史區(qū)間來看，全部金股組合年化收益率為19.9%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合2月份收益率分別為-0.8%、1.1%、-2.6%，2023年以來收益率分別為7.1%、9.9%、4.6%。
　　2月份華電重工、科前生物、中國汽研、威勝信息、康普化學(xué)等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì)，其中：華電重工、科前生物、中國汽研、威勝信息、康普化學(xué)等金股月度收益靠前，2月份收益率分別為33.4%、23.3%、23.3%、23.1%、22.0%。
　　開源金工優(yōu)選金股組合
　　開源金工優(yōu)選金股組合2月份收益率為1.1%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為28.0%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合2月份收益率為1.1%，2023年以來收益率為9.7%。
　　3月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉明細(xì)：奧特維、德方納米、江海股份、潞安環(huán)能、石英股份、北方華創(chuàng)、鴻合科技、彩訊股份等個(gè)股業(yè)績超預(yù)期排名靠前。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。