>> 中信證券-計算機行業(yè)2023Q1基金重倉分析專題：新一輪創(chuàng)新周期開啟-230425
| 上傳日期： |
2023/4/25 |
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| 1373KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
楊澤原,丁奇 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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核心觀點
計算機行業(yè)重倉規(guī)模占基金重倉總規(guī)模6.62%，環(huán)比提升2.75個百分點，相較計算機行業(yè)標準配置比例超配0.58個百分點。子行業(yè)方面，計算機設備增長最高，占計算機行業(yè)基金重倉規(guī)模的12.04%，較2022Q4提升了2.6個百分點，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)占比也提升了1.02個百分點。個股方面，重倉集中度下降體現(xiàn)各領域龍頭普遍獲得增持，行業(yè)上行趨勢明朗，其中同時具備應用場景+AI屬性的行業(yè)龍頭獲增持最多，如金山辦公、科大訊飛、同花順、恒生電子、三六零等。
計算機行業(yè)重倉規(guī)模：重倉比例大幅提升，超配0.58個百分點。2023Q1計算機行業(yè)基金重倉股市值規(guī)模合計為1931.08億元，環(huán)比持倉規(guī)模增加71.89%，繼2022Q4環(huán)比增長35.46%后進一步高增；基金持倉規(guī)模占計算機行業(yè)流通市值的5.24%，繼2022Q4增長0.45個百分點后繼續(xù)增加0.81個百分點。2023Q1基金重倉計算機行業(yè)市值規(guī)模占基金重倉股總規(guī)模的6.62%，較2022Q4的3.87%增加2.75個百分點，相較計算機行業(yè)標準配置比例超配了0.58個百分點。
子行業(yè)重倉分析：四大子行業(yè)規(guī)模增長均在60%以上。2023Q1，基金重倉計算機軟件板塊市值規(guī)模805.4億元，環(huán)比提升了62.25%，占計算機行業(yè)基金重倉規(guī)模的41.71%，較2022Q4下降了2.47個百分點；基金重倉云服務板塊市值規(guī)模691.63億元，環(huán)比提升了66.61%，占計算機行業(yè)基金重倉規(guī)模的35.82%，較2022Q4下降了1.13個百分點；基金重倉計算機設備板塊市值規(guī)模232.42億元，環(huán)比提升了119.04%，占計算機行業(yè)基金重倉規(guī)模的12.04%，較2022Q4提升了2.6個百分點；基金重倉產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊市值規(guī)模201.62億元，環(huán)比提升了90.48%，占計算機行業(yè)基金重倉規(guī)模的10.44%，較2022Q4提升了1.02個百分點。
重點個股機構(gòu)持倉：集中度下降體現(xiàn)全面增持，重倉市值上行趨勢明顯。持倉集中度方面：2023Q1公募基金重倉計算機行業(yè)TOP10個股市值為885.67億元，較2022Q4增長55.58%；占同期基金重倉計算機行業(yè)市值總額的45.86%，較2022Q4減少4.81pcts，顯示2023Q1公募基金重倉計算機行業(yè)個股集中度有所下降。2023Q1上市公司持股基金產(chǎn)品家數(shù)前10名個股：金山辦公(609)、科大訊飛(335)、恒生電子(315)、廣聯(lián)達(209)、中控技術(169)、同花順(162)、寶信軟件(148)、中科曙光(144)、紫光股份(125)、深信服(125)。2023Q1基金重倉市值增加額前5名個股:金山辦公(185.71億元)、科大訊飛(96.39億元)、同花順(54.43億元)、恒生電子(42.26億元)、三六零(40.52億元)。
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