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食品飲料跑輸大盤2.1pct。2023年1月1日到3月31日，SW食品飲料指數(shù)上漲4.4%，萬得全A指數(shù)成分上漲6.5%，行業(yè)跑輸萬得全A指數(shù)2.1pct。分子行業(yè)看，2023Q1，SW白酒、啤酒、乳品、預(yù)加工食品、調(diào)味發(fā)酵品、休閑食品分別上漲7.2%、上漲10.1%、下跌6.2%、上漲0.2%、下跌2.8%、下跌6.4%。
　　基金2023年Q1季報(bào)中食品飲料行業(yè)重倉市值占全行業(yè)比例環(huán)比-0.06pct。截止2023年3月31日，機(jī)構(gòu)重倉市值3.21萬億，食品飲料重倉市值5011億，占比15.6%，環(huán)比-0.06pct。
　　食飲行業(yè)前20大基金重倉個(gè)股占比94.5%，環(huán)比-1.4pct?；?023Q1季報(bào)中，Top1-4“茅五瀘汾”重倉占比67.7%，環(huán)比-0.9pct。Top1-10占比86.7%，前八個(gè)股并無變化。較22年報(bào)來看，一季報(bào)排名上升比較明顯的有順鑫農(nóng)業(yè)（44->19）、湯臣倍?。?3->21)、口子窖（28->20)、老白干酒（19->13），而排名下滑明顯的有安井食品（9->12）、酒鬼酒（14->16）、重慶啤酒（15->17）。
　　一線名酒重倉有所波動，迎駕貢酒和舍得酒業(yè)加倉明顯?；?023一季報(bào)重倉白酒4231億元，占食飲行業(yè)84.4%，環(huán)比+0.9pct。茅五瀘汾全國一線名酒基本是各大機(jī)構(gòu)標(biāo)配，但是2023一季報(bào)重倉持股數(shù)有所波動，貴州茅臺環(huán)比-8.0%，五糧液環(huán)比-1.7%、瀘州老窖環(huán)比-1.6%、山西汾酒環(huán)比-7.3%。全國次高端標(biāo)的的重倉持股數(shù)走勢分化，酒鬼酒環(huán)比-23.6%，水井坊持平，舍得酒業(yè)環(huán)比+22.3%?；站浦?，古井貢酒環(huán)比-2.4%，口子窖環(huán)比-13.2%，迎駕貢酒環(huán)比+21.3%。蘇酒整體減倉，今世緣和洋河分別環(huán)比-2.8%、-8.6%。
　　啤酒重倉第二，青島啤酒A+H股加倉明顯?；?023一季報(bào)中重倉啤酒284億元，占食飲行業(yè)5.7%，環(huán)比+0.5pct。從機(jī)構(gòu)對重倉啤酒標(biāo)的的倉位來看，青島啤酒居首，A+H股合計(jì)165億元，占啤酒65%；重倉持股數(shù)方面，青島啤酒環(huán)比+5.0%、青島啤酒股份環(huán)比+21.8%。其次是華潤啤酒、重倉79億元，占比31%，本季度重倉持股較22年年報(bào)持平。重慶啤酒位居第三，重倉32億元，占比13%，重倉持股數(shù)環(huán)比-22.3%。
　　需求恢復(fù)較慢，乳品標(biāo)的減倉明顯?；?023一季報(bào)中重倉乳制品171億元，占食飲行業(yè)3.4%，環(huán)比-0.6pct，占比持續(xù)走弱。受商超等購買場景復(fù)蘇緩慢的影響，機(jī)構(gòu)對乳品業(yè)績預(yù)期偏低，減倉明顯，重倉持股數(shù)方面，蒙牛乳業(yè)有所加倉、環(huán)比+7.3%，伊利股份環(huán)比-6.1%，中國飛鶴環(huán)比-83.5%。
　　消費(fèi)復(fù)蘇疲軟，連鎖業(yè)態(tài)恢復(fù)戰(zhàn)線拉長?；?023一季報(bào)重倉預(yù)加工食品86億元，占食飲行業(yè)1.7%，環(huán)比-0.3pct，安井食品重倉持股數(shù)環(huán)比-9.5%。調(diào)味發(fā)酵品重倉67億元，占食飲行業(yè)1.3%，環(huán)比-0.3pct，重倉持股數(shù)方面，安琪酵母環(huán)比-25.3%，海天味業(yè)環(huán)比-22.2%。休閑食品重倉41億元，占比食飲行業(yè)0.8%，環(huán)比-0.3pct，絕味食品重倉持股數(shù)環(huán)比-53.5%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：食品安全風(fēng)險(xiǎn)
　　注：文中2022代表基金2022年年報(bào)數(shù)據(jù)，截止日2022年12月31日；2023Q1代表基金2023年一季報(bào)數(shù)據(jù)，截止日2023年3月31日，環(huán)比變化是相對2022年年報(bào)計(jì)算而得。