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行情回顧：本周醫(yī)藥生物指數(shù)上漲0.54%，跑贏滬深300指數(shù)0.62個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第15。2023年初以來(lái)至今，醫(yī)藥行業(yè)上漲1.41%，跑輸滬深300指數(shù)2.65個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第16。本周醫(yī)藥行業(yè)估值水平(PE-TTM)為25倍，相對(duì)全部A股溢價(jià)率為77.72%(+3.75pp)，相對(duì)剔除銀行后全部A股溢價(jià)率為32.03%(+3.07pp)，相對(duì)滬深300溢價(jià)率為122.57%(+4.61pp)。醫(yī)藥子行業(yè)來(lái)看，本周醫(yī)藥流通為漲幅最大子行業(yè)，漲幅為6.2%，其次是醫(yī)院、中藥Ⅲ，漲幅分別為4.4%和3.0%。年初至今表現(xiàn)最好的子行業(yè)是醫(yī)藥流通，上漲幅度為15.7%。
　　醫(yī)藥持倉(cāng)占比穩(wěn)定，行情仍可期。23Q1全部公募基金占比11.66%，環(huán)比+0.03pp；剔除主動(dòng)醫(yī)藥基金占比8.24%，環(huán)比+0.13pp；再剔除指數(shù)基金占比7.42%，環(huán)比-0.04pp；申萬(wàn)醫(yī)藥板塊市值占比為7.89%，環(huán)比-0.42pp。整體來(lái)看，醫(yī)藥持倉(cāng)占比穩(wěn)定。1）從公募基金持倉(cāng)家數(shù)來(lái)看，公募基金數(shù)量前五的分別是邁瑞醫(yī)療(486家)、藥明康德(394家)、恒瑞醫(yī)藥(380家)、愛爾眼科(281家)、愛美客(242家)；基金數(shù)量增加前五支股票分別是：人福醫(yī)藥(+176家)、恒瑞醫(yī)藥(+134家)、科倫藥業(yè)(+73家)、康緣藥業(yè)(+68家)、華潤(rùn)三九(+65家)；2）從公募基金持倉(cāng)占比情況來(lái)看，1）持倉(cāng)占流通股比例前五分別為：健之佳(27.8%)、愛美客(26.6%)、奕瑞科技(24.7%)、一心堂(23.7%)、泰格醫(yī)藥(20.9%)；2）持倉(cāng)總股本占比前五分別為：太極集團(tuán)(18.2%)、金域醫(yī)學(xué)(17.3%)、泰格醫(yī)藥(16.6%)、健之佳(16.4%)、藥明康德(16.4%)；3）從公募基金持倉(cāng)總市值來(lái)看，持倉(cāng)總市值排名前五分別是：藥明康德(386.4億元)、邁瑞醫(yī)療(384.4億元)、愛爾眼科(295.7億元)、恒瑞醫(yī)藥(211.7億元)、泰格醫(yī)藥(138.8億元)；變動(dòng)情況來(lái)看，基金持倉(cāng)市值增加前五分別為藥明康德(+74.7億元)、恒瑞醫(yī)藥(+68.5億元)、金域醫(yī)學(xué)(+47.9億元)、人福醫(yī)藥(+47.3億元)、華東醫(yī)藥(+33.6億元)。醫(yī)藥未來(lái)可期，全年來(lái)看，我們持續(xù)看好三條投資主線：確定性之1——?jiǎng)?chuàng)新仍是醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展的本源；確定性之2——疫后醫(yī)藥復(fù)蘇亦是核心主線。確定性之3——自主可控/產(chǎn)業(yè)鏈安全。
　　本周彈性組合：京新藥業(yè)(002020)、海創(chuàng)藥業(yè)-U (688302)、首藥控股-U(688197)、盟科藥業(yè)-U (688373)、祥生醫(yī)療(688358)、新華醫(yī)療(600587)、佐力藥業(yè)(300181)、重藥控股(000950)、上海醫(yī)藥(601607)、柳藥集團(tuán)(603368)。
　　本周穩(wěn)健組合：恒瑞醫(yī)藥(600276)、愛爾眼科(300015)、邁瑞醫(yī)療(300760)、華廈眼科(301267)、太極集團(tuán)(600129)、我武生物(300357)、智飛生物(300122)、通策醫(yī)療(600763)、華潤(rùn)三九(000999)、云南白藥(000538)。
　　本周科創(chuàng)板組合：榮昌生物(688331)、澤璟制藥-U(688266)、康希諾(688185)、海泰新光(688677)、諾維贊(688105)、聯(lián)影醫(yī)療(688271)、澳華內(nèi)鏡(688212)、華大智造(688114)、愛博醫(yī)療(688050)、百濟(jì)神州(688235)。
　　本周港股組合：金斯瑞生物科技(1548)、先聲藥業(yè)(2096)、和黃醫(yī)藥(0013)、基石藥業(yè)(2616)、康方生物-B(9926)、微創(chuàng)機(jī)器人(2252)、諾輝健康(6606)、瑞爾集團(tuán)(6639)、錦欣生殖(1951)、藥明生物(2269)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。