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23Q1基金持倉食品飲料環(huán)比上升0.69pct，其中白酒上升0.85pct。根據(jù)Wind“主動(dòng)偏股型+靈活配置型”基金的配置數(shù)據(jù)，23Q1公募基金持倉排名前五的行業(yè)分別為食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子和計(jì)算機(jī)，持倉占比為16.49%、14.85%、11.87%、8.98%和8.12%。23Q1食品飲料持倉環(huán)比上升0.69pct，主要由于22年底防疫政策優(yōu)化后，宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)場(chǎng)景復(fù)蘇帶動(dòng)企業(yè)基本面改善和市場(chǎng)預(yù)期向好。其中白酒板塊23Q1持倉占比為14.24%，環(huán)比上升0.85pct；大眾品板塊持倉占比為2.25%，環(huán)比小幅下降0.16pct。拉長(zhǎng)時(shí)間來看，過去五年食品飲料行業(yè)基金平均持倉為15.14%，白酒板塊11.88%，23Q1食品飲料行業(yè)以及白酒板塊的基金持倉略高于過去五年的平均水平。
　　白酒板塊中五糧液和瀘州老窖持倉提升明顯，大眾品龍頭基本維穩(wěn)。23Q1食品飲料板塊基金持倉市值排名前十的公司分別為：貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井貢酒、伊利股份、青島啤酒、安井食品、舍得酒業(yè)，基金持倉占比分別為4.78%、2.54%、2.76%、1.26%、0.81%、0.93%、0.37%、0.50%、0.33%、0.35%，較2022Q4分別變動(dòng)-0.22pct、0.23pct、0.37pct、-0.12pct、-0.01pct、0.10pct、-0.10pct、0.08pct、-0.02pct、0.16pct，五糧液和瀘州老窖持倉占比提升明顯。與22Q4相比持倉市值前十大公司排名沒有變化。
　　23Q1北上資金凈買入食品飲料271.89億元，環(huán)比大幅增加。根據(jù)Wind，22Q2-23Q1北上資金分別凈買入食品飲料220.12億元、36.72億元、-46.83億元和271.89億元。個(gè)股方面，23Q1貴州茅臺(tái)、五糧液、伊利股份、海天味業(yè)北上資金持倉占比分別為6.33%、1.88%、1.16%、0.95%，較22Q4分別變動(dòng)-0.19pct、-0.24pct、-0.26pct、-0.05pct。截至23年04月21日，北上資金共持有食品飲料板塊市值3331.73億元，占北上資金總持股市值的13.48%。個(gè)股方面，北上資金持有食品飲料前五名分別為貴州茅臺(tái)、五糧液、伊利股份、海天味業(yè)、瀘州老窖，分別占比46.96%、13.98%、8.58%、7.05%、4.08%。
　　投資建議：白酒。首推高端酒貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖；隨著白酒景氣度回升，全國次高端渠道擴(kuò)張有望重啟，推薦舍得酒業(yè)、山西汾酒、酒鬼酒、水井坊；升級(jí)產(chǎn)品逐漸進(jìn)入收獲期，區(qū)域次高端有望加速增長(zhǎng)，推薦古井貢酒、洋河股份、今世緣、迎駕貢酒。大眾品。大眾品板塊首推餐飲供應(yīng)鏈，其次推薦啤酒及軟飲料、休閑零食、乳制品。餐飲供應(yīng)鏈推薦安井食品；啤酒及軟飲料推薦青島啤酒、東鵬飲料；零食推薦鹽津鋪?zhàn)?；調(diào)味品推薦千禾味業(yè)；乳制品推薦李子園、伊利股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；原材料成本上漲；食品安全問題。