>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤周報(bào)：人形機(jī)器人浪潮興起，ChatGPT登陸iOS系統(tǒng)-230522
| 上傳日期： |
2023/5/23 |
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| 格式： |
pdf 共35頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張夏 |
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上周全球股市漲少跌多，市場交易熱點(diǎn)主要圍繞存儲(chǔ)與電力。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，特斯拉的Optimus和英偉達(dá)的NVIDIAVIMA掀起“人形機(jī)器人”浪潮，二者持續(xù)印證“AI軟切硬”邏輯，人形機(jī)器人或?qū)⒊蔀锳I的終極載體；OpenAI發(fā)布iOS版本ChatGPTApp，同時(shí)官宣安卓版App正在開發(fā)中，嵌入式AI在成本、數(shù)據(jù)安全和實(shí)時(shí)性的優(yōu)點(diǎn)，或?qū)⒂行Ы鉀QAI接入最后一公里問題。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲多跌少。A股方面，上證綜指、上證50、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000分別上漲0.3%、0.1%、0.8%、0.2%、1.2%、1.0%。美股方面，納指、道指、標(biāo)普分別上漲0.4%、3.0%、1.6%。歐股市場普漲，富時(shí)100、法國CAC40、德國DAX、意大利指數(shù)分別上漲0.0%、1.0%、2.3%、0.6%，德國DAX創(chuàng)歷史新高。日經(jīng)225指數(shù)上漲4.8%，日本股指創(chuàng)新高得益于經(jīng)濟(jì)面、資金面、企業(yè)基本面三重利好共振。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：存儲(chǔ)、光模塊、機(jī)器人。板塊方面，上周全球股市漲跌互現(xiàn)，其中信息技術(shù)、電信服務(wù)表現(xiàn)相對(duì)較好，公共事業(yè)、房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、金融行業(yè)公司居多；領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，醫(yī)療保健、房地產(chǎn)行業(yè)公司居多。
【市場交易熱點(diǎn)】熱點(diǎn)一：存儲(chǔ)。美光公司在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查，存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)替代大勢可能將至。我們認(rèn)為率先實(shí)現(xiàn)自主可控高端工藝突破的國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商有望在產(chǎn)業(yè)鏈自主可控發(fā)展大趨勢下充分受益。熱點(diǎn)二：電力。2023年5月19日，國家發(fā)改委向社會(huì)公開征求《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》意見，鼓勵(lì)推廣新型儲(chǔ)能、分布式電源、電動(dòng)汽車、空調(diào)負(fù)荷等主體參與需求響應(yīng)。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：人形機(jī)器人。特斯拉的Optimus和英偉達(dá)的NVIDIAVIMA掀起“人形機(jī)器人”浪潮，二者持續(xù)印證“AI軟切硬”邏輯，人形機(jī)器人或?qū)⒊蔀锳I的終極載體；人形機(jī)器人的發(fā)展需要機(jī)器視覺“軟件”和以精密減速器為代表的核心“硬件”兩手抓，建議持續(xù)關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。趨勢二：嵌入式AI。OpenAI發(fā)布iOS版本ChatGPTApp，同時(shí)官宣安卓版App正在開發(fā)中。高通、谷歌亦著眼于嵌入式AI布局。嵌入式AI在成本、數(shù)據(jù)安全和實(shí)時(shí)性的優(yōu)點(diǎn)，或?qū)⒂行Ы鉀QAI接入最后一公里問題。
【重要資訊】特斯拉：5月16日，特斯拉2023股東大會(huì)展示了Optimus人形機(jī)器人最新進(jìn)展，包括撿起物品、環(huán)境發(fā)現(xiàn)和記憶，基于AI模仿人類動(dòng)作，能完成分類物品的復(fù)雜任務(wù)。Open AI：5月18日，OpenAI發(fā)布IOS版ChatGPTApp，同時(shí)官宣安卓版APP正在開發(fā)中。
【短期細(xì)分板塊關(guān)注及建議】從短期角度，本周需要重點(diǎn)關(guān)注的五個(gè)細(xì)分方向?yàn)椋喊雽?dǎo)體、機(jī)器人、消費(fèi)電子、人工智能、電力。
【中期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中期角度，5月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素）、半導(dǎo)體（材料、設(shè)備、EDA）、Al+（算力、算法、應(yīng)用）、生物醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、一帶一路。
【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等），電動(dòng)化智能化大趨勢下電動(dòng)智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議
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