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北向資金流入，核心資產(chǎn)上漲。美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息+MLF調(diào)降10BP提振市場(chǎng)情緒。本周絕大多數(shù)行業(yè)均錄得上漲，其中食品飲料、電新等行業(yè)反彈力度較大，獲主力、主動(dòng)資金大幅凈增持；周內(nèi)“茅指數(shù)”、“寧組合”累計(jì)漲幅均超5%。相應(yīng)地，本周北向資金流入力度較此前也有明顯加強(qiáng)，當(dāng)周共計(jì)凈流入約143.91億元，方向以電新、消費(fèi)、TMT等為主。我們認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)海外流動(dòng)性和國(guó)內(nèi)復(fù)蘇節(jié)奏的預(yù)期有所好轉(zhuǎn)，海外資金出現(xiàn)配置性流入，但國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)資金的動(dòng)向仍有待觀察，后續(xù)仍需警惕震蕩回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
　　公募：截至2023/6/16，主動(dòng)權(quán)益型平均測(cè)算倉(cāng)位83.62%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測(cè)算倉(cāng)位86.87%、83.81%、81.74%。主動(dòng)權(quán)益型基金行業(yè)配置方面：本周食品飲料測(cè)算倉(cāng)位大幅上升，電新仍下降。低倉(cāng)位基金方面：最新“固收+”基金測(cè)算倉(cāng)位21.44%。受市場(chǎng)行情等因素影響，2022年主動(dòng)權(quán)益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往，2023年新發(fā)可期。
　　私募：截至2023年4月底，私募證券投資基金規(guī)模5.94萬(wàn)億元。截至2023年4月底，華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉(cāng)位67.32%，較3月底下降1.91pct。
　　保險(xiǎn)：4月估算倉(cāng)位12.92%，較3月略微回升。
　　信托：2022Q4估算倉(cāng)位4.43%，持平2022Q1。
　　大中小單：市場(chǎng)回暖，主力凈流入邊際好轉(zhuǎn)。行業(yè)方面：電新、食飲均獲主力凈增持。分歧個(gè)股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：五糧液、貴州茅臺(tái)、浪潮信息、寧德時(shí)代等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：拓維信息、平安銀行、三安光電、鴻博股份、萬(wàn)科A等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：食品飲料、電力設(shè)備及新能源、機(jī)械。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、銀行、電力及公用事業(yè)等。主動(dòng)資金方面：2023W23周主買(mǎi)凈額116億元，主動(dòng)資金大幅流入電新、食飲。（1）個(gè)股：主動(dòng)資金更看好貴州茅臺(tái)、比亞迪、中興通訊、浪潮信息、寧德時(shí)代等標(biāo)的，拓維信息、超訊通信、工商銀行、中國(guó)通信、飛龍股份等標(biāo)的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買(mǎi)凈額居前的行業(yè)有：電力設(shè)備及新能源、食品飲料、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、汽車(chē)；流出較多的行業(yè)有：電力及公用事業(yè)、銀行、醫(yī)藥、建筑等。
　　外資：北向資金當(dāng)周共計(jì)凈流入約143.91億元，其中滬股通凈流出約3.79億元，深股通凈流入約147.70億元。年初以來(lái)北向資金累計(jì)凈流入約1921.51億元，6月以來(lái)凈流入約228.53億元。行業(yè)方面：W23周北向資金流入電新、電子、汽車(chē)、食飲等。
　　兩融：兩融交易活躍度提升，融資余額穩(wěn)步上行。截至2023/6/15，滬深兩市兩融余額16036億元，其中融資余額15098億元。行業(yè)方面：本周計(jì)算機(jī)、通信、汽車(chē)、食飲等行業(yè)單向融資買(mǎi)入額提升。
　　一級(jí)首發(fā)：2023M6以來(lái)滬深上市新股共計(jì)15只，首發(fā)募資金額約232.09億元。
　　限售解禁：2023M6滬深限售解禁金額預(yù)計(jì)約7100億元。
　　產(chǎn)業(yè)資本：2023M6以來(lái)重要股東凈減持約217億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算，受市場(chǎng)不確定性影響可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。