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本期投資提示：
　　基金前二十大重倉(cāng)股配置情況：從前二十大重倉(cāng)股情況來(lái)看，基金配置的前二十大重倉(cāng)股持股市值占基金股票投資市值環(huán)比下降。2023Q2前二十大重倉(cāng)股持股市值占基金股票投資市值比為13.60%，環(huán)比23Q1下降0.66pct，持倉(cāng)集中度小幅度下降。
　　前二十大重倉(cāng)股中食品飲料個(gè)股配置情況：2023年第二季度，基金配置的前二十大重倉(cāng)股中食品飲料板塊個(gè)股有三家，分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖，持股市值占基金股票投資市值比分別為2.14%、1.00%、0.93%，持股市值占比分別位列前二十大重倉(cāng)股的第一、第三、第四。23Q2貴州茅臺(tái)持股市值占比2.14%，環(huán)比下降0.21pct。23Q2五糧液持股市值占比1.00%，環(huán)比下降0.21pct，高于2009年以來(lái)0.83%的平均水平。瀘州老窖當(dāng)期配置水平0.93%，環(huán)比下降0.21pct。
　　食品飲料持有基金數(shù)情況：2023年第二季度基金配置前10大食品飲料個(gè)股為7家白酒公司及3家大眾食品公司。與前一季度比較，白酒公司減少了舍得酒業(yè)，增加了今世緣，大眾品公司減少了華潤(rùn)啤酒，增加了安井食品。23Q2貴州茅臺(tái)持有基金數(shù)為1556，環(huán)比減少158只；五糧液持有基金數(shù)819，環(huán)比減少200只；瀘州老窖持有基金數(shù)673，環(huán)比減少189只；伊利股份持有基金數(shù)299，環(huán)比增加26只。
　　板塊仍然超配：從2023年二季度持倉(cāng)情況看，食品飲料板塊重倉(cāng)股持股市值占基金股票投資市值比（重倉(cāng)口徑）為12.93%，環(huán)比下降2.67pct，處于自09以來(lái)的較高位。食品飲料板塊占全部A股流通市值比重為7.82%，環(huán)比下降0.73pct，依然處于09年以來(lái)的較高分位。食品飲料板塊配置系數(shù)1.58，環(huán)比下降0.25，低于09年以來(lái)均值水平，但板塊仍處于超配狀態(tài)。2023年二季度，白酒板塊重倉(cāng)股持股市值占基金股票投資市值比（重倉(cāng)口徑）為10.78%，環(huán)比下降2.42pct，處于自09以來(lái)的較高位，目前所處位置相當(dāng)于19Q1水平。白酒板塊占全部A股流通市值比重為5.88%，環(huán)比下降0.48pct。白酒板塊配置系數(shù)為1.83，環(huán)比下降0.24，低于于2009年以來(lái)均值，板塊處于超配狀態(tài)。2009年至今，白酒板塊配置系數(shù)于12Q1達(dá)到高點(diǎn)4.39，于15Q1達(dá)到低點(diǎn)0.52，均值水平2.12。2023年二季度，食品板塊（非白酒）重倉(cāng)持股市值占基金股票投資市值比（重倉(cāng)口徑）為2.15%，環(huán)比下降0.25pct，低于2009年以來(lái)均值。食品板塊（非白酒）配置系數(shù)1.11，環(huán)比提升0.02，低于2009年以來(lái)均值1.95。
　　個(gè)股北上資金持股變化：2023年二季度食品飲料主要個(gè)股中，貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、洋河股份、順鑫農(nóng)業(yè)、伊利股份、海天味業(yè)、雙匯發(fā)展和青島啤酒等個(gè)股滬深港通持股占比下降；山西汾酒個(gè)股滬深港通持股占比提升。其中，山西汾酒環(huán)比提升幅度最大，為0.12pct；而海天味業(yè)以1.22pct的降幅為最大降幅。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)下行影響白酒及大眾品需求