>> 西部證券-晨會紀(jì)要-230724
| 上傳日期： |
2023/7/24 |
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| 498KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
雒雅梅 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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【固定收益】關(guān)中地區(qū)經(jīng)濟概覽：豪家沽酒長安陌，一旦起樓高百尺
就地理環(huán)境而言，關(guān)中地區(qū)環(huán)境優(yōu)越，號稱“八百里秦川”。關(guān)中地區(qū)地處關(guān)中平原，西起寶雞、東至渭南，南抵秦巴山脈，北達黃土高原，平均海拔約500米。關(guān)中平原由黃河支流渭河沖積和黃土堆積形成，地勢平坦開闊，土質(zhì)肥沃，水資源豐富，為關(guān)中地區(qū)的工農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了優(yōu)越的自然環(huán)境，號稱“八百里秦川”。
【策略】2023Q2基金季報分析：從基金二季報探尋行業(yè)加倉空間
資產(chǎn)配置層面，23Q2權(quán)益型基金股票倉位環(huán)比小幅下降。風(fēng)格配置層面，23Q2權(quán)益型基金持續(xù)增持穩(wěn)定風(fēng)格，成長風(fēng)格倉位再達歷史高位。大類配置層面，23Q2必選消費、中游制造持倉增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，TMT持倉增速下降。行業(yè)層面，23Q2增配集中在通信、電子和汽車，減倉集中在食品飲料、交通運輸和計算機。
【策略】A股2023年中報業(yè)績預(yù)告分析：從中報預(yù)告看，哪些細(xì)分行業(yè)業(yè)績超預(yù)期
中報業(yè)績預(yù)告顯示A股盈利筑底，業(yè)績預(yù)告透露出的業(yè)績景氣核心線索包括：①出行鏈（旅游、酒店餐飲、航空機場、鐵路公路）；②大眾消費（白電、汽車、化妝品與個護、調(diào)味品、服裝家紡、中藥）；③新能源（光伏、風(fēng)電）；④金融（證券）；⑤電力；⑥地產(chǎn)竣工鏈（裝修建材）。
【計算機】云賽智聯(lián)（600602.SH）首次覆蓋報告：上海數(shù)據(jù)要素核心平臺，微軟戰(zhàn)略合作促生AIGC全新成長
公司定位于智慧城市解決方案提供商，卻有別于傳統(tǒng)智慧城市集成商，業(yè)務(wù)覆蓋數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)，兼具國資背景和市場化基因，并且在AIGC時代有望受益于與微軟的緊密合作。公司2022年項目實施進度和業(yè)績釋放受到疫情拖累，從合同負(fù)債、合同履約成本以及中標(biāo)數(shù)據(jù)來看，2023年業(yè)績有望同比改善
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