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1、金融地產主題基金二季報變化綜述：
　　7月24日中共中央政治局召開會議，明確提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，并對地產政策有相關調整優(yōu)化，金融地產板塊不再悲觀。
　　我們對二、三季度以來金融地產等板塊各細分賽道的強弱變化進行了刻畫，發(fā)現(xiàn)在諸多賽道中，在金融地產諸多賽道中，產業(yè)地產、建筑材料、住宅開發(fā)等賽道目前下跌風險已釋放較多，關注的性價比較高。我們對金融地產主題基金基礎池中產品業(yè)績進行了回顧，發(fā)現(xiàn)金信智能中國2025等產品回撤較小。
　　我們對金融地產主題基金基礎池所有基金的前十大重倉股進行了細分賽道劃分和占比計算，發(fā)現(xiàn)金融地產主題基金2023Q2重倉股占比最高的為保險、城商行、股份制銀行等賽道，2023Q2重倉股占比增加最多的賽道為醫(yī)藥、消費電子和保險等賽道，2023Q2重倉股占比下降最多的賽道為證券、股份制銀行和城商行等賽道。
　　我們對金融地產主題基金基礎池所有基金的一季報及二季報的前十大重倉股進行了統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)2023Q2重倉中國平安、中信證券和招商銀行等個股的基金經(jīng)理人數(shù)最多；首次被重倉的個股中，華泰證券、工業(yè)富聯(lián)和美年健康等個股的重倉人數(shù)最多；中信證券、建設銀行和中國人壽等個股于2023Q2的新增重倉人數(shù)最多；成都銀行、平安銀行和郵儲銀行等個股于2023Q2的重倉人數(shù)下降則最多。
　　2、重點關注的基金：
　?。?）工銀金融地產A （000251）-鄢耀：加強大行和股份行研究力度，高溢價可能面臨更大壓力
　?。?）南方金融主題A（004702）-黃春逢：順周期板塊或有短暫機會，保留金融科技持倉
　?。?）華寶價值發(fā)現(xiàn)A（005445）-蔡目榮：增加農業(yè)、建筑配置，降低了非銀和食品飲料配置
　?。?）永贏惠添利（005711）-李永興：市場呈主題輪動態(tài)，主要配置消費和房地產行業(yè)
　?。?）景順長城中國回報（000772）-韓文強：保持較高倉位，配置經(jīng)濟復蘇及周期進入拐點行業(yè)
　?。?）易方達金融行業(yè)（008283）-林高榜：增配景氣度改善的保險板塊，減持面臨短期挑戰(zhàn)的銀行
　?。?）安信價值啟航A（011905）-袁瑋：圍繞內循環(huán)和外循環(huán)，尋找被嚴重低估的優(yōu)質企業(yè)
　?。?）金信智能中國2025（002894）-劉榕俊：看好智能化帶來的產業(yè)轉型升級，關注低估值優(yōu)質股票
　　（9）銀華長榮（011855）-胡銀玉：側重經(jīng)濟復蘇產業(yè)鏈，提高銀行股配置
　　（10）中海優(yōu)勢精選（393001）-梅寓寒：市場風格分化加大，季內主要配置低估值核心資產
　　風險提示：1.基金經(jīng)理投資風格可能出現(xiàn)重大調整。2.市場風格變化。詳細風險提示請閱讀正文風險提示部分。