>> 華西證券-海外周報系列2023年第33周：優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價值不改，持續(xù)跟蹤業(yè)績數(shù)據(jù)-230820
| 上傳日期： |
2023/8/20 |
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| 1641KB |
| 格式： |
pdf 共41頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
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作者： |
朱蕓 |
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1.投資要點
1）本周市場行情回顧
本周港股主要指數(shù)均有所下跌，恒生綜指（-5.37%），恒生科技（-6.22%），恒生大型股（-5.66%），恒生中型股（-4.03%），恒生小型股（-3.79%），恒生中國企業(yè)指數(shù)（-6.02%）。
本周港股主要板塊均有所下跌，其中下跌幅度前三板塊為恒生原材料業(yè)（-6.00%）、恒生非必需性消費（-5.97%）、恒生金融業(yè)（-5.92%）。
2）行業(yè)數(shù)據(jù)
本周港股通累計成交總金額為1272.40億元，其中買入成交金額為721.25億元，賣出成交金額為551.16億元，本周凈流入170.09億元。截至8月18日，港股通年累計凈流入金額為1604.01億元。
恒生一級行業(yè)中，本周港股通凈買入Top 5為金融業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、資訊科技業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、非必需性消費，凈買入金額分別為.4492、31.22、30.34、19.57、18.41億元。
截至8月18日，港股通持股市值Top 5為恒生資訊科技業(yè)、金融業(yè)、非必需性消費、能源業(yè)、醫(yī)療保健業(yè),最新持股市值分別為5604.54、4647.76、2354.86、1867.79、1840.67億元。
3）投資建議
本周港股指數(shù)有所下跌。
本周周三，美聯(lián)儲7月議息會議紀要公布。這份文件顯示，聯(lián)儲官員認為，美國經(jīng)濟活動以溫和速度擴張，勞動力市場供應仍然非常緊張，通脹仍高得不可接受，且存在上行風險，可能需要進一步加息來抑制通脹。同時，北向資金已連續(xù)10個交易日凈流出，近一日凈流入85.22億元，近一周凈流入-291.16億元。
隨著中報業(yè)績陸續(xù)發(fā)布，后市建議圍繞以下6個方面布局：（1）產(chǎn)教融合政策利好職業(yè)教育和高教公司，受益標的為中教控股（0839.HK）、中國東方教育（0667.HK）、中國春來（1969.HK）；（2）8月多款熱門IP推出新品的潮玩公司，受益標的泡泡瑪特（9992.HK）；（3）平臺經(jīng)濟政策向好，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司價值有望釋放，受益公司騰訊（0700.HK）、美團-W（3690.HK）、阿里巴巴-SW（9988.HK）；（4）兩會重點支持的科技板塊，以及人工智能大模型生態(tài)相關(guān)標的，受益公司包括百度集團-SW（9888.HK）、商湯-W（0020.HK）、金山軟件（3888.HK）；（5)多家公司發(fā)布中報正面盈利預告及正式報告，受益標的為海倫司（9869.HK）、呷哺呷哺（0520.HK）、九毛九（9922.HK）、海底撈（6861.HK）、361度（1361.HK）、特海國際（9658.HK）；（6）“夏日清涼經(jīng)濟”仍在持續(xù)，啤酒飲料類產(chǎn)品依舊處于消費旺季，受益公司包括農(nóng)夫山泉（9633.HK）、統(tǒng)一企業(yè)中國（0220.HK）、青島啤酒股份（0168.HK）、華潤啤酒（0291.HK)、百威亞太（1876.HK）。
4）風險提示
外部地緣政治擾動
細分板塊政策調(diào)整
業(yè)績不及預期
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