>> 勝利證券-勝利早報(bào)-230907
| 上傳日期： |
2023/9/7 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
勝利證券 |
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勝利即日觀點(diǎn)
隔夜美股三大指數(shù)繼續(xù)大幅收跌，其中，特斯拉、英偉達(dá)、蘋果等科技股走弱，中概指數(shù)盤初逆市走高後轉(zhuǎn)跌。昨日A股滬深兩市低開高走，港股小幅收跌，其中，半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)走強(qiáng)，地產(chǎn)股逆勢(shì)大漲，生物製藥等走弱。市場(chǎng)消息看，美國(guó)8月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)意外升至半年新高，新訂單增加。同時(shí)，石油聯(lián)盟歐佩克表示繼續(xù)延長(zhǎng)減產(chǎn)期，使油價(jià)再度上漲，8月美國(guó)CPI或超預(yù)期升溫。日前美聯(lián)儲(chǔ)官員表示支持必要時(shí)進(jìn)一步加息，市場(chǎng)對(duì)11月加息的預(yù)期升溫，使對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期及10年期美債收益率再次回升分別到超過5%及4.3%，進(jìn)一步加劇通脹擔(dān)憂。目前美國(guó)通脹預(yù)期回升與利率高位，不利於風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持續(xù)走高。國(guó)內(nèi)方面，隨著國(guó)務(wù)院發(fā)佈並實(shí)施一攬子化債方案，刺激房地產(chǎn)行業(yè)銷售回升的政策以及之前國(guó)內(nèi)政府推出印花稅減半、收緊IPO、規(guī)範(fàn)股東減持、調(diào)降融資保證金比例這四大招刺激資本市場(chǎng)，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)基本面回穩(wěn)的預(yù)期在升溫。昨日房地產(chǎn)行業(yè)再現(xiàn)重磅傳聞，消息稱新房限價(jià)即將取消，“一線城市取消限購(gòu)”傳聞亦大幅發(fā)酵，亦顯示國(guó)家拯救經(jīng)濟(jì)的決心。但仍需警惕美元指數(shù)的飆升，達(dá)到近六個(gè)月最高，離岸人民幣的匯率大幅承壓。但短期回檔不改長(zhǎng)期穩(wěn)固的觸底反彈走勢(shì)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)持續(xù)出臺(tái)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)及穩(wěn)市場(chǎng)的政策，能夠確保經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)靠穩(wěn)。綜合來看，基於內(nèi)外環(huán)境改善，預(yù)計(jì)短期港股與A股震盪回升，但是反彈持續(xù)性仍需要看各項(xiàng)救市政策落地情況。行業(yè)上，重點(diǎn)關(guān)注在政策刺激下有望週期反轉(zhuǎn)的超跌行業(yè)的核心目標(biāo)，短期超跌地產(chǎn)、金融等有望反彈，以及關(guān)注政策持續(xù)強(qiáng)刺激、技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)化替代的方向，尤其華為技術(shù)突圍帶來的機(jī)會(huì)。
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